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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
買權
Royal Caribbean
RCL
US$747億
| US$1334萬 | 0.01% |
42,000
+12,200
| +41% | +US$341萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
902
Cirrus Logic
CRUS
US$54.7億
| US$1328萬 | 0.01% |
89,421
-103,267
| -54% | -US$1690萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
903
買權
Dollar Tree
DLTR
US$232億
| US$1326萬 | 0.01% |
109,600
-146,200
| -57% | -US$1520萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
904
Avnet
AVT
US$75.7億
| US$1325萬 | 0.01% |
149,226
+55,848
| +60% | +US$457萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
905
Churchill Downs
CHDN
US$57.3億
| US$1320萬 | 0.01% |
+147,211
| 新 | +US$1319萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
906
買權
STMicroelectronics
STM
US$411億
| US$1320萬 | 0.01% |
176,200
+61,500
| +54% | +US$370萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
907
賣權
Autodesk
ADSK
US$496億
| US$1318萬 | 0.01% |
67,800
+56,900
| +522% | +US$1300萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
908
Realty Income
O
US$527億
| US$1313萬 | 0.01% |
211,870
-122,191
| -37% | -US$762萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
909
買權
Stryker
SYK
US$1137億
| US$1303萬 | 0.01% |
41,400
+21,800
| +111% | +US$687萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
910
買權
TD Synnex
SNX
US$199億
| US$1302萬 | 0.01% |
+48,700
| 新 | +US$1173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
911
賣權
Sea Limited
SE
US$546億
| US$1298萬 | 0.01% |
135,500
-32,600
| -19% | -US$287萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
912
Brighthouse Financial
BHF
US$27.1億
| US$1298萬 | 0.01% |
205,079
-7,713
| -4% | -US$48萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
913
Targa Resources
TRGP
US$626億
| US$1294萬 | 0.01% |
48,263
-175,843
| -78% | -US$4519萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
914
賣權
IBM
IBM
US$2203億
| US$1294萬 | 0.01% |
46,000
-18,400
| -29% | -US$464萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
915
uniQure
QURE
US$15.2億
| US$1291萬 | 0.01% |
280,300
-65,683
| -19% | -US$172萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
916
Progressive
PGR
US$1264億
| US$1289萬 | 0.01% |
58,995
-108,768
| -65% | -US$2192萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
917
Gartner
IT
US$128億
| US$1288萬 | 0.01% |
99,367
+97,494
| +5,205% | +US$1468萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
918
賣權
First Solar
FSLR
US$185億
| US$1286萬 | 0.01% |
54,500
+100
| +0.2% | +US$2.34萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
919
買權
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$1285萬 | 0.01% |
533,800
+240,400
| +82% | +US$629萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
920
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.2億
| US$1284萬 | 0.01% |
328,692
+149,724
| +84% | +US$598萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
921
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$135億
| US$1281萬 | 0.01% |
+53,148
| 新 | +US$1164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
922
賣權
Carvana
CVNA
US$644億
| US$1280萬 | 0.01% |
194,500
+60,500
| +45% | +US$428萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
923
Corebridge Financial
CRBG
US$154億
| US$1279萬 | 0.01% |
446,670
+236,266
| +112% | +US$639萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
924
買權
Madison Square Garden
MSGS
US$97.2億
| US$1278萬 | 0.01% |
31,800
+23,200
| +270% | +US$822萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
925
Antero Resources
AR
US$119億
| US$1275萬 | 0.01% |
362,819
-931,820
| -72% | -US$3431萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。