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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5億
| US$1423萬 | 0.02% |
42,501
+40,491
| +2,014% | +US$1282萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
852
SPX Corp
SPXC
US$83.2億
| US$1419萬 | 0.02% |
+57,893
| 新 | +US$1267萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
853
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$1418萬 | 0.02% |
36,378
+32,217
| +774% | +US$1362萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
854
Black Hills Corp
BKH
US$58.4億
| US$1418萬 | 0.02% |
190,598
-78,477
| -29% | -US$578萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
855
賣權
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$1413萬 | 0.02% |
148,800
-62,600
| -30% | -US$635萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
856
買權
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$1412萬 | 0.02% |
38,100
+30,500
| +401% | +US$1125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
857
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$36.2億
| US$1410萬 | 0.02% |
537,747
-565,743
| -51% | -US$1318萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
858
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$1408萬 | 0.02% |
78,666
-76,361
| -49% | -US$1276萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
859
Etsy
ETSY
US$78.1億
| US$1406萬 | 0.02% |
+186,698
| 新 | +US$1203萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
860
買權
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$1406萬 | 0.02% |
777,700
-651,700
| -46% | -US$1384萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
861
買權
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$1405萬 | 0.02% |
307,200
-480,400
| -61% | -US$2498萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
862
賣權
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$1404萬 | 0.02% |
57,900
-44,900
| -44% | -US$1022萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
863
Evergy
EVRG
US$192億
| US$1403萬 | 0.02% |
162,361
-30,240
| -16% | -US$250萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
864
賣權
American Express
AXP
US$2118億
| US$1400萬 | 0.02% |
41,400
-30,900
| -43% | -US$989萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
865
買權
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3億
| US$1397萬 | 0.02% |
381,200
-70,800
| -16% | -US$249萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
866
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1397萬 | 0.02% |
+75,397
| 新 | +US$1310萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
867
Allegion
ALLE
US$133億
| US$1396萬 | 0.02% |
99,369
-181,013
| -65% | -US$2460萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
868
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1392萬 | 0.02% |
306,954
+286,771
| +1,421% | +US$1299萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
869
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8億
| US$1392萬 | 0.02% |
204,325
-142,518
| -41% | -US$883萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
870
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1億
| US$1390萬 | 0.02% |
1,415,913
+435,156
| +44% | +US$394萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
871
買權
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$1386萬 | 0.02% |
148,000
+21,900
| +17% | +US$165萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
872
INNIO N.V.
INIO
US$122億
| US$1384萬 | 0.02% |
+350,000
| 新 | +US$1246萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
873
賣權
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$1378萬 | 0.02% |
56,800
+12,500
| +28% | +US$383萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
874
買權
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$1375萬 | 0.02% |
52,800
+9,200
| +21% | +US$227萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
875
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$1375萬 | 0.02% |
+46,028
| 新 | +US$1360萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。