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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
賣權
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$1499萬 | 0.02% |
96,600
-85,900
| -47% | -US$1591萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
827
賣權
Ciena
CIEN
US$472億
| US$1496萬 | 0.02% |
30,500
+9,500
| +45% | +US$484萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
828
賣權
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$1493萬 | 0.02% |
12,500
+4,500
| +56% | +US$504萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
829
買權
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$1493萬 | 0.02% |
293,700
-88,800
| -23% | -US$455萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
830
Murphy Oil
MUR
US$59.8億
| US$1489萬 | 0.02% |
457,383
-31,574
| -6% | -US$121萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
831
已下市
Nuvalent
NUVL
| US$1487萬 | 0.02% |
120,415
+15,614
| +15% | +US$168萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
832
買權
Hut 8
HUT
US$83.5億
| US$1485萬 | 0.02% |
+128,600
| 新 | +US$1247萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
833
賣權
Capital One
COF
US$1238億
| US$1479萬 | 0.02% |
73,700
-16,400
| -18% | -US$314萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
834
Wave Life Sciences
WVE
US$6.17億
| US$1477萬 | 0.02% |
2,541,442
+1,079,052
| +74% | +US$715萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
835
賣權
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1469萬 | 0.02% |
28,600
-36,000
| -56% | -US$1795萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
836
買權
Futu Holdings
FUTU
US$148億
| US$1467萬 | 0.02% |
156,500
+144,300
| +1,183% | +US$1848萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
837
ASML
ASML
US$6327億
| US$1467萬 | 0.02% |
7,373
-35,394
| -83% | -US$5634萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
838
賣權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1461萬 | 0.02% |
78,900
-608,400
| -89% | -US$1.06億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
839
Lemonade
LMND
US$34.2億
| US$1459萬 | 0.02% |
224,307
-666,210
| -75% | -US$3896萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
840
買權
Capital One
COF
US$1238億
| US$1459萬 | 0.02% |
72,700
-12,800
| -15% | -US$245萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
841
SentinelOne
S
US$75.1億
| US$1454萬 | 0.02% |
856,528
+824,655
| +2,587% | +US$1269萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
842
Klaviyo
KVYO
US$48.6億
| US$1453萬 | 0.02% |
962,136
+885,385
| +1,154% | +US$1467萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
843
賣權
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1451萬 | 0.02% |
150,800
-148,500
| -50% | -US$1514萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
844
買權
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$1446萬 | 0.02% |
189,500
+14,800
| +8% | +US$137萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
845
Seadrill
SDRL
US$29.6億
| US$1445萬 | 0.02% |
382,188
+29,588
| +8% | +US$138萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
846
買權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$1443萬 | 0.02% |
192,800
-1,008,400
| -84% | -US$7057萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
847
買權
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1441萬 | 0.02% |
138,600
+66,500
| +92% | +US$788萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
848
Vertiv
VRT
US$795億
| US$1440萬 | 0.02% |
42,997
-393,372
| -90% | -US$1.25億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
849
買權
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1435萬 | 0.02% |
318,100
+131,600
| +71% | +US$475萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
850
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9億
| US$1426萬 | 0.02% |
476,608
+134,316
| +39% | +US$332萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。