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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
풋옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1499만 | 0.02% |
96,600
-85,900
| -47% | -US$1591만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
827
풋옵션
Ciena
CIEN
US$472억
| US$1496만 | 0.02% |
30,500
+9,500
| +45% | +US$484만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
828
풋옵션
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1493만 | 0.02% |
12,500
+4,500
| +56% | +US$504만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
829
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1493만 | 0.02% |
293,700
-88,800
| -23% | -US$455만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
830
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$1489만 | 0.02% |
457,383
-31,574
| -6% | -US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
831
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$1487만 | 0.02% |
120,415
+15,614
| +15% | +US$168만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
832
콜옵션
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$1485만 | 0.02% |
+128,600
| 신규 | +US$1247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
풋옵션
Capital One
COF
US$1238억
| US$1479만 | 0.02% |
73,700
-16,400
| -18% | -US$314만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
834
Wave Life Sciences
WVE
US$6.17억
| US$1477만 | 0.02% |
2,541,442
+1,079,052
| +74% | +US$715만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
835
풋옵션
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1469만 | 0.02% |
28,600
-36,000
| -56% | -US$1795만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
836
콜옵션
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$1467만 | 0.02% |
156,500
+144,300
| +1,183% | +US$1848만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
837
ASML
ASML
US$6327억
| US$1467만 | 0.02% |
7,373
-35,394
| -83% | -US$5634만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
838
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1461만 | 0.02% |
78,900
-608,400
| -89% | -US$1.06억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
839
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$1459만 | 0.02% |
224,307
-666,210
| -75% | -US$3896만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
840
콜옵션
Capital One
COF
US$1238억
| US$1459만 | 0.02% |
72,700
-12,800
| -15% | -US$245만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
841
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$1454만 | 0.02% |
856,528
+824,655
| +2,587% | +US$1269만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
842
Klaviyo
KVYO
US$48.6억
| US$1453만 | 0.02% |
962,136
+885,385
| +1,154% | +US$1467만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
843
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1451만 | 0.02% |
150,800
-148,500
| -50% | -US$1514만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
844
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$1446만 | 0.02% |
189,500
+14,800
| +8% | +US$137만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
845
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$1445만 | 0.02% |
382,188
+29,588
| +8% | +US$138만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
846
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1443만 | 0.02% |
192,800
-1,008,400
| -84% | -US$7057만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
847
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1441만 | 0.02% |
138,600
+66,500
| +92% | +US$788만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
848
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1440만 | 0.02% |
42,997
-393,372
| -90% | -US$1.25억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
849
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1435만 | 0.02% |
318,100
+131,600
| +71% | +US$475만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
850
National Energy Services Reunited Corp
NESR
US$18.9억
| US$1426만 | 0.02% |
476,608
+134,316
| +39% | +US$332만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.