에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1659만 | 0.02% |
204,100
-151,900
| -43% | -US$1200만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
777
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1659만 | 0.02% |
200,700
-206,300
| -51% | -US$1658만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
778
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1643만 | 0.02% |
65,300
+9,700
| +17% | +US$209만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
779
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$1642만 | 0.02% |
603,410
+479,915
| +389% | +US$820만 |
2026 Q1
1분기
|
|
780
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$1639만 | 0.02% |
981,897
+939,226
| +2,201% | +US$1520만 |
2026 Q1
1분기
|
|
781
Ameren
AEE
US$294억
| US$1637만 | 0.02% |
144,857
+57,287
| +65% | +US$633만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
782
UiPath
PATH
US$67억
| US$1628만 | 0.02% |
+1,497,555
| 신규 | +US$1599만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
783
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1627만 | 0.02% |
478,400
-110,200
| -19% | -US$360만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
784
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1625만 | 0.02% |
104,723
+57,269
| +121% | +US$1061만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
785
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1621만 | 0.02% |
284,400
-24,500
| -8% | -US$130만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
786
콜옵션
Unilever
UL
US$1425억
| US$1620만 | 0.02% |
269,500
+184,500
| +217% | +US$1067만 |
2026 Q1
1분기
|
|
787
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1616만 | 0.02% |
40,700
-6,400
| -14% | -US$253만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
788
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$1615만 | 0.02% |
+305,422
| 신규 | +US$1329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
789
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1611만 | 0.02% |
996,700
-452,300
| -31% | -US$884만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
790
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$1608만 | 0.02% |
+43,227
| 신규 | +US$1811만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
791
Scholar Rock
SRRK
US$48.6억
| US$1606만 | 0.02% |
291,996
+242,041
| +485% | +US$1169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
792
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1604만 | 0.02% |
182,800
+101,400
| +125% | +US$917만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
793
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$1599만 | 0.02% |
197,038
+183,769
| +1,385% | +US$1468만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
794
풋옵션
Domino's
DPZ
US$102억
| US$1596만 | 0.02% |
53,900
+38,100
| +241% | +US$1254만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
795
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$1595만 | 0.02% |
194,087
-226,768
| -54% | -US$1790만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
796
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$1595만 | 0.02% |
64,200
-59,400
| -48% | -US$1673만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
797
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1590만 | 0.02% |
63,200
+17,500
| +38% | +US$377만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
798
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1588만 | 0.02% |
341,600
+37,000
| +12% | +US$198만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
799
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1587만 | 0.02% |
58,700
+55,500
| +1,734% | +US$1591만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
800
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$1579만 | 0.02% |
34,400
-171,500
| -83% | -US$8176만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.