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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1722만 | 0.02% |
56,900
-123,500
| -68% | -US$3164만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
752
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$1719만 | 0.02% |
344,694
-233,332
| -40% | -US$1411만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
753
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1715만 | 0.02% |
10,105
-30,739
| -75% | -US$5249만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
754
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1711만 | 0.02% |
238,100
+207,200
| +671% | +US$1951만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
755
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1708만 | 0.02% |
439,323
+249,109
| +131% | +US$1078만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
756
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$1708만 | 0.02% |
166,794
+81,970
| +97% | +US$888만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
757
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$1706만 | 0.02% |
78,759
-16,192
| -17% | -US$350만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
758
콜옵션
BHP
BHP
US$2117억
| US$1702만 | 0.02% |
204,300
+87,200
| +74% | +US$724만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
759
Applied Optoelectronics
AAOI
US$64.2억
| US$1695만 | 0.02% |
114,429
-381,369
| -77% | -US$6199만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
760
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$1689만 | 0.02% |
128,500
+119,000
| +1,253% | +US$1548만 |
2026 Q1
1분기
|
|
761
콜옵션
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$1688만 | 0.02% |
86,800
+74,400
| +600% | +US$1699만 |
2026 Q1
1분기
|
|
762
풋옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$1687만 | 0.02% |
+123,600
| 신규 | +US$1162만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
763
InterDigital
IDCC
US$82.4억
| US$1685만 | 0.02% |
59,525
-47,014
| -44% | -US$1398만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
764
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$1683만 | 0.02% |
+475,571
| 신규 | +US$1405만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
765
콜옵션
L3Harris
LHX
US$463억
| US$1683만 | 0.02% |
57,900
+31,000
| +115% | +US$985만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
766
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$1682만 | 0.02% |
+63,000
| 신규 | +US$1661만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
767
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$1680만 | 0.02% |
9,900
+1,500
| +18% | +US$256만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
768
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1676만 | 0.02% |
42,200
+12,400
| +42% | +US$491만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
769
Impinj
PI
US$53.6억
| US$1674만 | 0.02% |
116,850
+65,698
| +128% | +US$857만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
770
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1672만 | 0.02% |
47,419
-62,703
| -57% | -US$2040만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
771
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$1672만 | 0.02% |
+456,052
| 신규 | +US$1606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
772
Masco
MAS
US$144억
| US$1667만 | 0.02% |
204,911
-638,596
| -76% | -US$4455만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
773
풋옵션
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1666만 | 0.02% |
214,900
-213,300
| -50% | -US$1841만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
774
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1662만 | 0.02% |
+200,096
| 신규 | +US$1671만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
775
풋옵션
BP
BP
US$1293억
| US$1659만 | 0.02% |
449,000
-166,800
| -27% | -US$732만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.