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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cactus
WHD
US$43억
| US$1894만 | 0.02% |
369,645
+188,864
| +104% | +US$1053만 |
2026 Q1
1분기
|
|
702
Commercial Metals
CMC
US$71.9억
| US$1892만 | 0.02% |
+301,468
| 신규 | +US$2120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
703
콜옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$1886만 | 0.02% |
261,300
-195,400
| -43% | -US$1433만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
704
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1885만 | 0.02% |
214,800
+29,000
| +16% | +US$262만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
705
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1876만 | 0.02% |
200,300
-164,700
| -45% | -US$1243만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
706
Solventum
SOLV
US$146억
| US$1876만 | 0.02% |
243,128
+239,209
| +6,104% | +US$1744만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
707
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1875만 | 0.02% |
127,863
+37,139
| +41% | +US$541만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
708
콜옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$1871만 | 0.02% |
+137,100
| 신규 | +US$1289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
709
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1870만 | 0.02% |
324,626
+270,492
| +500% | +US$1553만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
710
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9억
| US$1862만 | 0.02% |
295,824
+54,791
| +23% | +US$350만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
711
Oneok
OKE
US$588억
| US$1861만 | 0.02% |
214,106
+197,380
| +1,180% | +US$1739만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
712
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$1861만 | 0.02% |
761,563
+313,512
| +70% | +US$696만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
713
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$1857만 | 0.02% |
41,166
-48,932
| -54% | -US$2484만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
714
풋옵션
Akamai
AKAM
US$126억
| US$1856만 | 0.02% |
157,000
+150,300
| +2,243% | +US$1871만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
715
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1856만 | 0.02% |
49,656
-408,108
| -89% | -US$1.28억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
716
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$1855만 | 0.02% |
641,945
+224,602
| +54% | +US$659만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
717
콜옵션
Ciena
CIEN
US$472억
| US$1854만 | 0.02% |
37,800
+16,900
| +81% | +US$862만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
718
콜옵션
American Express
AXP
US$2118억
| US$1854만 | 0.02% |
54,800
+8,500
| +18% | +US$272만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
719
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$1852만 | 0.02% |
199,004
+116,155
| +140% | +US$1093만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
720
콜옵션
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$1851만 | 0.02% |
98,300
-31,400
| -24% | -US$558만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
721
콜옵션
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1851만 | 0.02% |
238,700
+75,000
| +46% | +US$647만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
722
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1850만 | 0.02% |
348,400
-546,200
| -61% | -US$3123만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
723
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$1831만 | 0.02% |
326,641
-1,022,875
| -76% | -US$5324만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
724
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$1827만 | 0.02% |
73,095
+38,504
| +111% | +US$850만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
725
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$1824만 | 0.02% |
217,472
-371,784
| -63% | -US$2539만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.