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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cactus
WHD
US$43億
| US$1894萬 | 0.02% |
369,645
+188,864
| +104% | +US$1053萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
702
Commercial Metals
CMC
US$71.9億
| US$1892萬 | 0.02% |
+301,468
| 新 | +US$2120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
703
買權
Uber
UBER
US$1437億
| US$1886萬 | 0.02% |
261,300
-195,400
| -43% | -US$1433萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
704
賣權
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1885萬 | 0.02% |
214,800
+29,000
| +16% | +US$262萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
705
賣權
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$1876萬 | 0.02% |
200,300
-164,700
| -45% | -US$1243萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
706
Solventum
SOLV
US$146億
| US$1876萬 | 0.02% |
243,128
+239,209
| +6,104% | +US$1744萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
707
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1875萬 | 0.02% |
127,863
+37,139
| +41% | +US$541萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
708
買權
Okta
OKTA
US$327億
| US$1871萬 | 0.02% |
+137,100
| 新 | +US$1289萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
709
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$1870萬 | 0.02% |
324,626
+270,492
| +500% | +US$1553萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
710
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$31.9億
| US$1862萬 | 0.02% |
295,824
+54,791
| +23% | +US$350萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
711
Oneok
OKE
US$588億
| US$1861萬 | 0.02% |
214,106
+197,380
| +1,180% | +US$1739萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
712
Primo Brands
PRMB
US$71.4億
| US$1861萬 | 0.02% |
761,563
+313,512
| +70% | +US$696萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
713
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$1857萬 | 0.02% |
41,166
-48,932
| -54% | -US$2484萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
714
賣權
Akamai
AKAM
US$126億
| US$1856萬 | 0.02% |
157,000
+150,300
| +2,243% | +US$1871萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
715
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1856萬 | 0.02% |
49,656
-408,108
| -89% | -US$1.28億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
716
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$1855萬 | 0.02% |
641,945
+224,602
| +54% | +US$659萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
717
買權
Ciena
CIEN
US$472億
| US$1854萬 | 0.02% |
37,800
+16,900
| +81% | +US$862萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
718
買權
American Express
AXP
US$2118億
| US$1854萬 | 0.02% |
54,800
+8,500
| +18% | +US$272萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
719
BioNTech
BNTX
US$220億
| US$1852萬 | 0.02% |
199,004
+116,155
| +140% | +US$1093萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
720
買權
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$1851萬 | 0.02% |
98,300
-31,400
| -24% | -US$558萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
721
買權
Shell
SHEL
US$3034億
| US$1851萬 | 0.02% |
238,700
+75,000
| +46% | +US$647萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
722
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1850萬 | 0.02% |
348,400
-546,200
| -61% | -US$3123萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
723
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$1831萬 | 0.02% |
326,641
-1,022,875
| -76% | -US$5324萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
724
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$1827萬 | 0.02% |
73,095
+38,504
| +111% | +US$850萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
725
Meritage Homes
MTH
US$38.6億
| US$1824萬 | 0.02% |
217,472
-371,784
| -63% | -US$2539萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。