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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Dynatrace
DT
US$177億
| US$2032萬 | 0.02% |
462,795
-1,933,412
| -81% | -US$7530萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
677
買權
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2029萬 | 0.02% |
39,500
+12,300
| +45% | +US$613萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
678
American Financial Group
AFG
US$124億
| US$2020萬 | 0.02% |
144,330
-44,006
| -23% | -US$584萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
679
賣權
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$2018萬 | 0.02% |
118,800
+13,000
| +12% | +US$204萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
680
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$2014萬 | 0.02% |
30,203
+955
| +3% | +US$60.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
681
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$2010萬 | 0.02% |
178,666
+92,388
| +107% | +US$941萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
682
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| US$2009萬 | 0.02% |
221,936
+35,631
| +19% | +US$290萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
683
買權
General Mills
GIS
US$177億
| US$2006萬 | 0.02% |
576,400
+31,000
| +6% | +US$107萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
684
Dollar General
DG
US$296億
| US$2003萬 | 0.02% |
174,024
+154,516
| +792% | +US$1756萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
685
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$2003萬 | 0.02% |
169,277
+156,934
| +1,271% | +US$1973萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
686
NorthWestern Energy
NWE
US$46億
| US$1988萬 | 0.02% |
277,545
+58,577
| +27% | +US$415萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
687
賣權
BHP
BHP
US$2117億
| US$1988萬 | 0.02% |
238,600
+54,300
| +29% | +US$451萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
688
TTM Technologies
TTMI
US$98.9億
| US$1973萬 | 0.02% |
105,492
+99,743
| +1,735% | +US$1609萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
689
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1969萬 | 0.02% |
48,351
-71,180
| -60% | -US$3006萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
690
買權
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1962萬 | 0.02% |
203,800
+36,500
| +22% | +US$372萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
691
American Healthcare REIT
AHR
US$116億
| US$1955萬 | 0.02% |
+374,801
| 新 | +US$1842萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
692
Arxis Inc
ARXS
US$233億
| US$1951萬 | 0.02% |
+422,759
| 新 | +US$1650萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
693
買權
AT&T
T
US$1606億
| US$1934萬 | 0.02% |
934,300
-373,400
| -29% | -US$927萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
694
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$1922萬 | 0.02% |
99,141
-16,881
| -15% | -US$296萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
695
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$1914萬 | 0.02% |
82,122
+32,440
| +65% | +US$643萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
696
Figma
FIG
US$115億
| US$1914萬 | 0.02% |
1,058,181
+957,808
| +954% | +US$1927萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
697
賣權
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1910萬 | 0.02% |
423,300
+187,100
| +79% | +US$676萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
698
Broadridge
BR
US$198億
| US$1906萬 | 0.02% |
139,172
+68,762
| +98% | +US$1038萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
699
賣權
Clorox
CLX
US$105億
| US$1905萬 | 0.02% |
199,600
+115,900
| +138% | +US$1113萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
700
買權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$1904萬 | 0.02% |
560,000
-141,900
| -20% | -US$464萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。