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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
賣權
Visa
V
US$7558億
| US$2192萬 | 0.02% |
63,900
+39,700
| +164% | +US$1275萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
652
買權
Moderna
MRNA
US$870億
| US$2191萬 | 0.02% |
312,900
-444,800
| -59% | -US$2301萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
653
AnaptysBio
ANAB
US$13.9億
| US$2190萬 | 0.02% |
324,446
+56,743
| +21% | +US$344萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
654
買權
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$2183萬 | 0.02% |
241,000
-1,356,200
| -85% | -US$1.21億 |
2026 Q1
1季度
|
|
655
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$2181萬 | 0.02% |
456,161
+371,633
| +440% | +US$1545萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
656
Honeywell
HON
US$670億
| US$2177萬 | 0.02% |
97,249
-302,659
| -76% | -US$6753萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
657
賣權
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$2172萬 | 0.02% |
447,200
+85,100
| +24% | +US$483萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
TWO
658
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$2170萬 | 0.02% |
1,748,877
+1,322,962
| +311% | +US$1583萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
659
買權
Ferrari
RACE
US$697億
| US$2167萬 | 0.02% |
58,200
+35,100
| +152% | +US$1221萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
660
賣權
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2144萬 | 0.02% |
65,500
-48,200
| -42% | -US$1497萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
661
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$2141萬 | 0.02% |
412,114
+77,200
| +23% | +US$399萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
662
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5億
| US$2140萬 | 0.02% |
617,308
+590,360
| +2,191% | +US$1585萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
663
Universal Health Services
UHS
US$109億
| US$2128萬 | 0.02% |
143,095
+73,801
| +107% | +US$1200萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
664
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$2125萬 | 0.02% |
51,162
-14,597
| -22% | -US$611萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
665
Cameco
CCJ
US$355億
| US$2116萬 | 0.02% |
+207,737
| 新 | +US$2329萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
666
賣權
AT&T
T
US$1606億
| US$2111萬 | 0.02% |
1,019,900
+298,300
| +41% | +US$740萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
667
買權
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$2103萬 | 0.02% |
+136,900
| 新 | +US$1582萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
668
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$2087萬 | 0.02% |
495,608
+453,401
| +1,074% | +US$2130萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
669
Arrowhead Research
ARWR
US$79億
| US$2086萬 | 0.02% |
+255,907
| 新 | +US$1890萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
670
TPG
TPG
US$70.9億
| US$2074萬 | 0.02% |
511,356
-74,520
| -13% | -US$313萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
671
賣權
Coherent
COHR
US$459億
| US$2067萬 | 0.02% |
52,400
-107,700
| -67% | -US$3810萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
672
買權
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$2065萬 | 0.02% |
425,200
+74,400
| +21% | +US$422萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
673
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2065萬 | 0.02% |
254,071
-2,116,767
| -89% | -US$1.67億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
674
Argan
AGX
US$48.5億
| US$2061萬 | 0.02% |
25,812
+16,507
| +177% | +US$1098萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
675
買權
MongoDB
MDB
US$272億
| US$2059萬 | 0.02% |
61,300
-87,000
| -59% | -US$2609萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。