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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
콜옵션
MP Materials
MP
US$69.4억
| US$1189만 | 0.01% |
212,300
-71,100
| -25% | -US$433만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
977
콜옵션
Centene
CNC
US$339억
| US$1188만 | 0.01% |
185,100
-157,000
| -46% | -US$839만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
978
콜옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$134억
| US$1187만 | 0.01% |
116,200
-134,300
| -54% | -US$1385만 |
2026 Q1
1분기
|
|
979
Maximus
MMS
US$32.1억
| US$1179만 | 0.01% |
219,301
+192,655
| +723% | +US$1201만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
980
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.9억
| US$1179만 | 0.01% |
546,156
+511,167
| +1,461% | +US$1165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
981
W.W. Grainger
GWW
US$621억
| US$1178만 | 0.01% |
8,661
+7,498
| +645% | +US$924만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
982
콜옵션
Best Buy
BBY
US$191억
| US$1178만 | 0.01% |
155,200
+50,500
| +48% | +US$335만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
983
풋옵션
Kroger
KR
US$372억
| US$1177만 | 0.01% |
211,900
+99,500
| +89% | +US$649만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
984
풋옵션
Reddit
RDDT
US$298억
| US$1175만 | 0.01% |
67,700
-62,600
| -48% | -US$1003만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
985
Watsco Inc
WSO
US$121억
| US$1175만 | 0.01% |
+28,187
| 신규 | +US$1133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
986
Centene
CNC
US$339억
| US$1174만 | 0.01% |
182,869
-183,610
| -50% | -US$982만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
987
풋옵션
Flex
FLEX
US$323억
| US$1172만 | 0.01% |
+72,300
| 신규 | +US$877만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
988
풋옵션
APA Corp
APA
US$174억
| US$1172만 | 0.01% |
359,700
+76,100
| +27% | +US$286만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
989
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328억
| US$1170만 | 0.01% |
+115,100
| 신규 | +US$1147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
990
Upstart Holdings
UPST
US$22.6억
| US$1170만 | 0.01% |
330,114
-201,273
| -38% | -US$620만 |
2026 Q1
1분기
|
|
991
콜옵션
Genuine Parts
GPC
US$179억
| US$1169만 | 0.01% |
99,100
+64,500
| +186% | +US$673만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
992
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$96.1억
| US$1169만 | 0.01% |
+131,959
| 신규 | +US$1089만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
993
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$1168만 | 0.01% |
185,800
-477,100
| -72% | -US$3067만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
994
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1168만 | 0.01% |
+17,004
| 신규 | +US$1134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
995
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1168만 | 0.01% |
162,751
-305,133
| -65% | -US$1938만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
996
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$134억
| US$1167만 | 0.01% |
84,017
+35,522
| +73% | +US$464만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
997
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$311억
| US$1166만 | 0.01% |
20,800
-122,700
| -86% | -US$5134만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
998
AXIS Capital
AXS
US$72.8억
| US$1166만 | 0.01% |
108,501
+69,828
| +181% | +US$700만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
999
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$1164만 | 0.01% |
120,917
-180,674
| -60% | -US$1842만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1000
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$1158만 | 0.01% |
23,100
-42,500
| -65% | -US$2040만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.