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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nu Holdings
NU
US$701億
| US$1006萬 | 0.01% |
752,999
-558,537
| -43% | -US$753萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1077
賣權
United Airlines
UAL
US$310億
| US$1004萬 | 0.01% |
73,800
+66,100
| +858% | +US$685萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1078
賣權
Tyson Foods
TSN
US$190億
| US$997萬 | 0.01% |
174,200
+135,800
| +354% | +US$850萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1079
Avantor
AVTR
US$110億
| US$996萬 | 0.01% |
1,006,446
+812,203
| +418% | +US$699萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1080
BP
BP
US$1273億
| US$996萬 | 0.01% |
+269,532
| 新 | +US$1183萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1081
Globe Life
GL
US$129億
| US$995萬 | 0.01% |
55,676
+24,575
| +79% | +US$385萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1082
LENZ Therapeutics
LENZ
US$1.04億
| US$992萬 | 0.01% |
1,747,096
+240,597
| +16% | +US$194萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1083
Landstar System
LSTR
US$57.1億
| US$992萬 | 0.01% |
47,965
+27,888
| +139% | +US$533萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1084
買權
Comfort Systems
FIX
US$515億
| US$991萬 | 0.01% |
5,000
-3,300
| -40% | -US$599萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1085
買權
Fiserv Inc
FISV
US$254億
| US$990萬 | 0.01% |
201,900
-230,500
| -53% | -US$1288萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1086
買權
Universal Health Services
UHS
US$107億
| US$990萬 | 0.01% |
66,600
+61,100
| +1,111% | +US$993萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1087
賣權
RTX Corp
RTX
US$2589億
| US$988萬 | 0.01% |
52,100
-98,300
| -65% | -US$1803萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1088
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$988萬 | 0.01% |
+123,602
| 新 | +US$989萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1089
賣權
Duke Energy
DUK
US$930億
| US$985萬 | 0.01% |
77,800
-127,000
| -62% | -US$1602萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1090
賣權
STMicroelectronics
STM
US$408億
| US$984萬 | 0.01% |
131,400
+121,600
| +1,241% | +US$731萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1091
SoFi Technologies
SOFI
US$185億
| US$984萬 | 0.01% |
548,645
-4,178,400
| -88% | -US$7079萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1092
The RealReal
REAL
US$12.7億
| US$983萬 | 0.01% |
833,630
-949,741
| -53% | -US$1012萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1093
買權
Apollo Global Management
APO
US$655億
| US$981萬 | 0.01% |
82,900
-101,500
| -55% | -US$1276萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1094
買權
Alcoa
AA
US$110億
| US$980萬 | 0.01% |
188,000
+143,900
| +326% | +US$964萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1095
賣權
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$979萬 | 0.01% |
91,100
-293,800
| -76% | -US$3054萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1096
Steel Dynamics
STLD
US$351億
| US$977萬 | 0.01% |
42,583
+38,934
| +1,067% | +US$912萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1097
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$976萬 | 0.01% |
61,544
-140,272
| -70% | -US$2087萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1098
The Ensign Group
ENSG
US$101億
| US$976萬 | 0.01% |
60,885
+58,109
| +2,093% | +US$1025萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1099
CNH Industrial
CNH
US$180億
| US$976萬 | 0.01% |
868,925
-2,261,476
| -72% | -US$2406萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1100
Medpace
MEDP
US$173億
| US$973萬 | 0.01% |
18,370
-40,505
| -69% | -US$1869萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。