에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nu Holdings
NU
US$726억
| US$1006만 | 0.01% |
752,999
-558,537
| -43% | -US$753만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1077
풋옵션
United Airlines
UAL
US$315억
| US$1004만 | 0.01% |
73,800
+66,100
| +858% | +US$685만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1078
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$997만 | 0.01% |
174,200
+135,800
| +354% | +US$850만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1079
Avantor
AVTR
US$110억
| US$996만 | 0.01% |
1,006,446
+812,203
| +418% | +US$699만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1080
BP
BP
US$1273억
| US$996만 | 0.01% |
+269,532
| 신규 | +US$1183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1081
Globe Life
GL
US$130억
| US$995만 | 0.01% |
55,676
+24,575
| +79% | +US$385만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1082
LENZ Therapeutics
LENZ
US$1.04억
| US$992만 | 0.01% |
1,747,096
+240,597
| +16% | +US$194만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1083
Landstar System
LSTR
US$57.7억
| US$992만 | 0.01% |
47,965
+27,888
| +139% | +US$533만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1084
콜옵션
Comfort Systems
FIX
US$493억
| US$991만 | 0.01% |
5,000
-3,300
| -40% | -US$599만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1085
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$256억
| US$990만 | 0.01% |
201,900
-230,500
| -53% | -US$1288만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1086
콜옵션
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$990만 | 0.01% |
66,600
+61,100
| +1,111% | +US$993만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1087
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2644억
| US$988만 | 0.01% |
52,100
-98,300
| -65% | -US$1803만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1088
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$988만 | 0.01% |
+123,602
| 신규 | +US$989만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1089
풋옵션
Duke Energy
DUK
US$943억
| US$985만 | 0.01% |
77,800
-127,000
| -62% | -US$1602만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1090
풋옵션
STMicroelectronics
STM
US$404억
| US$984만 | 0.01% |
131,400
+121,600
| +1,241% | +US$731만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1091
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$984만 | 0.01% |
548,645
-4,178,400
| -88% | -US$7079만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1092
The RealReal
REAL
US$13.1억
| US$983만 | 0.01% |
833,630
-949,741
| -53% | -US$1012만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1093
콜옵션
Apollo Global Management
APO
US$662억
| US$981만 | 0.01% |
82,900
-101,500
| -55% | -US$1276만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1094
콜옵션
Alcoa
AA
US$107억
| US$980만 | 0.01% |
188,000
+143,900
| +326% | +US$964만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1095
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$841억
| US$979만 | 0.01% |
91,100
-293,800
| -76% | -US$3054만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1096
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$977만 | 0.01% |
42,583
+38,934
| +1,067% | +US$912만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1097
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$976만 | 0.01% |
61,544
-140,272
| -70% | -US$2087만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1098
The Ensign Group
ENSG
US$102억
| US$976만 | 0.01% |
60,885
+58,109
| +2,093% | +US$1025만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1099
CNH Industrial
CNH
US$184억
| US$976만 | 0.01% |
868,925
-2,261,476
| -72% | -US$2406만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1100
Medpace
MEDP
US$176억
| US$973만 | 0.01% |
18,370
-40,505
| -69% | -US$1869만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.