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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$928만 | 0.01% |
517,400
-1,484,900
| -74% | -US$2516만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1127
풋옵션
Trade Desk
TTD
US$59.8억
| US$925만 | 0.01% |
511,600
-794,800
| -61% | -US$1688만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1128
풋옵션
HSBC
HSBC
US$3172억
| US$920만 | 0.01% |
96,800
+49,200
| +103% | +US$449만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1129
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$918만 | 0.01% |
64,100
-11,400
| -15% | -US$160만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1130
TG Therapeutics
TGTX
US$83.5억
| US$917만 | 0.01% |
166,975
-346,838
| -68% | -US$1419만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1131
Oscar Health
OSCR
US$104억
| US$917만 | 0.01% |
+321,396
| 신규 | +US$692만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1132
Rigetti Computing
RGTI
US$38.9억
| US$915만 | 0.01% |
473,593
-152,209
| -24% | -US$294만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1133
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$917억
| US$914만 | 0.01% |
36,800
+9,600
| +35% | +US$270만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1134
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.1억
| US$913만 | 0.01% |
68,221
+51,097
| +298% | +US$501만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1135
콜옵션
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$912만 | 0.01% |
57,700
+35,600
| +161% | +US$556만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1136
Option Care Health
OPCH
US$47억
| US$911만 | 0.01% |
434,408
+304,376
| +234% | +US$708만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1137
Bentley Systems
BSY
US$115억
| US$906만 | 0.01% |
303,121
-777,411
| -72% | -US$2528만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1138
풋옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$905만 | 0.01% |
377,200
+345,600
| +1,094% | +US$758만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1139
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$105억
| US$904만 | 0.01% |
197,600
-171,100
| -46% | -US$890만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1140
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$901만 | 0.01% |
270,967
-37,233
| -12% | -US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1141
Equitable Holdings
EQH
US$147억
| US$900만 | 0.01% |
205,053
+98,023
| +92% | +US$410만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1142
Nova
NVMI
US$102억
| US$898만 | 0.01% |
+16,548
| 신규 | +US$851만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1143
Delek US
DK
US$47.5억
| US$898만 | 0.01% |
176,773
+88,357
| +100% | +US$392만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1144
Coeur Mining
CDE
US$156억
| US$898만 | 0.01% |
549,972
-2,064,590
| -79% | -US$3763만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1145
Reinsurance Group of America
RGA
US$175억
| US$897만 | 0.01% |
+42,185
| 신규 | +US$880만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1146
풋옵션
MP Materials
MP
US$69.5억
| US$896만 | 0.01% |
160,000
-350,000
| -69% | -US$2130만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1147
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$64.9억
| US$896만 | 0.01% |
140,059
-18,034
| -11% | -US$93.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1148
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.54억
| US$894만 | 0.01% |
238,766
+128,197
| +116% | +US$343만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1149
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46.2억
| US$893만 | 0.01% |
597,843
-25,531
| -4% | -US$36.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1150
ProPetro Holding
PUMP
US$9.37억
| US$892만 | 0.01% |
622,179
+278,172
| +81% | +US$432만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.