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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
풋옵션
Barrick Mining
B
US$669억
| US$862만 | 0.01% |
234,600
-298,000
| -56% | -US$1222만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1177
MetLife
MET
US$642억
| US$861만 | 0.01% |
101,708
+87,076
| +595% | +US$702만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1178
풋옵션
PayPal
PYPL
US$489억
| US$858만 | 0.01% |
198,800
-647,500
| -77% | -US$2945만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1179
Adtran
ADTN
US$5.3억
| US$858만 | 0.01% |
617,388
-270,574
| -30% | -US$422만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1180
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$496억
| US$858만 | 0.01% |
85,742
-78,652
| -48% | -US$750만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1181
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$81.2억
| US$858만 | 0.01% |
474,600
-258,700
| -35% | -US$346만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1182
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$666억
| US$857만 | 0.01% |
+38,300
| 신규 | +US$788만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1183
iRhythm Holdings
IRTC
US$37.3억
| US$855만 | 0.01% |
71,862
+65,698
| +1,066% | +US$764만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1184
Veeco
VECO
US$27.1억
| US$853만 | 0.01% |
112,540
+38,753
| +53% | +US$221만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1185
풋옵션
Macy's
M
US$61.2억
| US$851만 | 0.01% |
361,300
+273,600
| +312% | +US$573만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1186
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$850만 | 0.01% |
87,961
+76,164
| +646% | +US$732만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1187
콜옵션
Waste Management
WM
US$917억
| US$849만 | 0.01% |
38,100
+24,500
| +180% | +US$545만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1188
Braze
BRZE
US$51.6억
| US$849만 | 0.01% |
391,337
+116,149
| +42% | +US$259만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1189
풋옵션
KB Home
KBH
US$26.4억
| US$847만 | 0.01% |
+135,300
| 신규 | +US$704만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1190
콜옵션
Rivian
RIVN
US$179억
| US$845만 | 0.01% |
487,000
+420,200
| +629% | +US$655만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1191
콜옵션
Texas Pacific Land
TPL
US$238억
| US$845만 | 0.01% |
19,300
-8,900
| -32% | -US$361만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1192
Fastly Inc
FSLY
US$35.3억
| US$843만 | 0.01% |
459,283
-366,377
| -44% | -US$796만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1193
콜옵션
HubSpot
HUBS
US$122억
| US$843만 | 0.01% |
46,200
-61,500
| -57% | -US$1286만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1194
Madison Square Garden
MSGS
US$98억
| US$842만 | 0.01% |
+20,962
| 신규 | +US$742만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1195
풋옵션
Elbit Systems
ESLT
US$350억
| US$842만 | 0.01% |
11,100
-3,000
| -21% | -US$250만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1196
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1206억
| US$841만 | 0.01% |
107,500
-12,900
| -11% | -US$104만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1197
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$840만 | 0.01% |
+82,200
| 신규 | +US$834만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1198
Verizon
VZ
US$1853억
| US$840만 | 0.01% |
198,384
+86,286
| +77% | +US$405만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1199
ADT
ADT
US$49.4억
| US$840만 | 0.01% |
1,292,019
-816,209
| -39% | -US$560만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1200
International Paper
IP
US$179억
| US$839만 | 0.01% |
220,314
+84,428
| +62% | +US$289만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.