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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1733억
| US$838만 | 0.01% |
174,900
-293,600
| -63% | -US$1261만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1202
풋옵션
Cigna
CI
US$809억
| US$835만 | 0.01% |
30,300
+800
| +3% | +US$22.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1203
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$835만 | 0.01% |
+44,649
| 신규 | +US$821만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1204
콜옵션
Applovin
APP
US$923억
| US$835만 | 0.01% |
16,200
-20,300
| -56% | -US$980만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1205
Ubiquiti
UI
US$364억
| US$834만 | 0.01% |
15,616
-6,513
| -29% | -US$491만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1206
IMAX
IMAX
US$28.7억
| US$831만 | 0.01% |
208,401
-181,560
| -47% | -US$696만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1207
풋옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1024억
| US$828만 | 0.01% |
72,000
+29,700
| +70% | +US$326만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1208
풋옵션
Elevance Health
ELV
US$953억
| US$828만 | 0.01% |
21,400
-17,300
| -45% | -US$642만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1209
BKV Corp
BKV
US$24.9억
| US$825만 | 0.01% |
301,461
+140,835
| +88% | +US$388만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1210
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$234억
| US$819만 | 0.01% |
67,700
-80,500
| -54% | -US$837만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1211
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1001억
| US$819만 | 0.01% |
21,000
+19,700
| +1,515% | +US$833만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1212
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$818만 | 0.01% |
86,200
-103,800
| -55% | -US$1052만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1213
Janux Therapeutics
JANX
US$10.4억
| US$818만 | 0.01% |
532,321
-71,679
| -12% | -US$104만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1214
콜옵션
Vistra
VST
US$505억
| US$814만 | 0.01% |
51,300
-103,900
| -67% | -US$1612만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1215
콜옵션
NetApp
NTAP
US$409억
| US$812만 | 0.01% |
52,500
+43,500
| +483% | +US$569만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1216
Primerica
PRI
US$87.8억
| US$812만 | 0.01% |
28,570
+9,678
| +51% | +US$265만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1217
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.9억
| US$810만 | 0.01% |
370,317
+188,765
| +104% | +US$393만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1218
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$808만 | 0.01% |
168,200
+62,400
| +59% | +US$262만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1219
콜옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$358억
| US$807만 | 0.01% |
73,500
-479,900
| -87% | -US$4756만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1220
콜옵션
Eaton
ETN
US$1486억
| US$805만 | 0.01% |
18,900
-22,000
| -54% | -US$887만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1221
풋옵션
Flutter Entertainment
FLUT
US$136억
| US$805만 | 0.01% |
78,800
-96,200
| -55% | -US$992만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1222
풋옵션
Nucor
NUE
US$591억
| US$804만 | 0.01% |
36,100
+33,500
| +1,288% | +US$758만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1223
StoneCo
STNE
US$27.3억
| US$804만 | 0.01% |
+741,680
| 신규 | +US$879만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1224
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1156억
| US$804만 | 0.01% |
35,900
-70,200
| -66% | -US$1501만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1225
풋옵션
Altria Group
MO
US$1252억
| US$801만 | 0.01% |
111,300
+48,200
| +76% | +US$336만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.