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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
買權
Novo Nordisk
NVO
US$1729億
| US$838萬 | 0.01% |
174,900
-293,600
| -63% | -US$1261萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1202
賣權
Cigna
CI
US$808億
| US$835萬 | 0.01% |
30,300
+800
| +3% | +US$22.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1203
Tenet Healthcare
THC
US$219億
| US$835萬 | 0.01% |
+44,649
| 新 | +US$821萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1204
買權
Applovin
APP
US$917億
| US$835萬 | 0.01% |
16,200
-20,300
| -56% | -US$980萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1205
Ubiquiti
UI
US$364億
| US$834萬 | 0.01% |
15,616
-6,513
| -29% | -US$491萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1206
IMAX
IMAX
US$28.6億
| US$831萬 | 0.01% |
208,401
-181,560
| -47% | -US$696萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1207
賣權
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1026億
| US$828萬 | 0.01% |
72,000
+29,700
| +70% | +US$326萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1208
賣權
Elevance Health
ELV
US$953億
| US$828萬 | 0.01% |
21,400
-17,300
| -45% | -US$642萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1209
BKV Corp
BKV
US$25億
| US$825萬 | 0.01% |
301,461
+140,835
| +88% | +US$388萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1210
賣權
Dollar Tree
DLTR
US$234億
| US$819萬 | 0.01% |
67,700
-80,500
| -54% | -US$837萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1211
賣權
HCA Healthcare
HCA
US$1003億
| US$819萬 | 0.01% |
21,000
+19,700
| +1,515% | +US$833萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1212
買權
Rio Tinto
RIO
US$1429億
| US$818萬 | 0.01% |
86,200
-103,800
| -55% | -US$1052萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1213
Janux Therapeutics
JANX
US$10.5億
| US$818萬 | 0.01% |
532,321
-71,679
| -12% | -US$104萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1214
買權
Vistra
VST
US$503億
| US$814萬 | 0.01% |
51,300
-103,900
| -67% | -US$1612萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1215
買權
NetApp
NTAP
US$410億
| US$812萬 | 0.01% |
52,500
+43,500
| +483% | +US$569萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1216
Primerica
PRI
US$87.4億
| US$812萬 | 0.01% |
28,570
+9,678
| +51% | +US$265萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1217
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.8億
| US$810萬 | 0.01% |
370,317
+188,765
| +104% | +US$393萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1218
買權
Monster Beverage
MNST
US$923億
| US$808萬 | 0.01% |
168,200
+62,400
| +59% | +US$262萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1219
買權
Kimberly-Clark
KMB
US$358億
| US$807萬 | 0.01% |
73,500
-479,900
| -87% | -US$4756萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1220
買權
Eaton
ETN
US$1478億
| US$805萬 | 0.01% |
18,900
-22,000
| -54% | -US$887萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1221
賣權
Flutter Entertainment
FLUT
US$136億
| US$805萬 | 0.01% |
78,800
-96,200
| -55% | -US$992萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1222
賣權
Nucor
NUE
US$588億
| US$804萬 | 0.01% |
36,100
+33,500
| +1,288% | +US$758萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1223
StoneCo
STNE
US$27.7億
| US$804萬 | 0.01% |
+741,680
| 新 | +US$879萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1224
買權
Automatic Data Processing
ADP
US$1157億
| US$804萬 | 0.01% |
35,900
-70,200
| -66% | -US$1501萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1225
賣權
Altria Group
MO
US$1253億
| US$801萬 | 0.01% |
111,300
+48,200
| +76% | +US$336萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。