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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
買權
Oscar Health
OSCR
US$100億
| US$891萬 | 0.01% |
312,300
+290,600
| +1,339% | +US$626萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1152
賣權
TD Synnex
SNX
US$198億
| US$890萬 | 0.01% |
+33,300
| 新 | +US$802萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1153
買權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$889萬 | 0.01% |
48,000
-203,000
| -81% | -US$3528萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1154
賣權
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$886萬 | 0.01% |
61,900
-15,000
| -20% | -US$211萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1155
買權
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$885萬 | 0.01% |
78,700
+74,000
| +1,574% | +US$754萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1156
Steris
STE
US$216億
| US$882萬 | 0.01% |
41,898
+39,055
| +1,374% | +US$837萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1157
賣權
Circle Internet Group
CRCL
US$207億
| US$881萬 | 0.01% |
140,700
+80,900
| +135% | +US$787萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1158
賣權
Arrow Electronics
ARW
US$110億
| US$879萬 | 0.01% |
+41,200
| 新 | +US$822萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1159
賣權
Blackstone
BX
US$855億
| US$878萬 | 0.01% |
74,600
-240,000
| -76% | -US$2884萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1160
Cousins Properties
CUZ
US$44.8億
| US$876萬 | 0.01% |
292,324
+241,401
| +474% | +US$633萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1161
Conagra Brands
CAG
US$67億
| US$876萬 | 0.01% |
650,918
-221,265
| -25% | -US$309萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1162
Appian
APPN
US$30.3億
| US$875萬 | 0.01% |
382,211
-8,718
| -2% | -US$19.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1163
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$874萬 | 0.01% |
17,649
+1,338
| +8% | +US$58.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1164
BOK Financial
BOKF
US$74.7億
| US$873萬 | 0.01% |
62,859
-22,729
| -27% | -US$300萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1165
買權
InterDigital
IDCC
US$83.2億
| US$872萬 | 0.01% |
+30,800
| 新 | +US$916萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1166
買權
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616億
| US$871萬 | 0.01% |
+6,300
| 新 | +US$946萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1167
Center Bancorp
CNOB
US$15.2億
| US$869萬 | 0.01% |
259,988
+69,386
| +36% | +US$208萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1168
買權
Super Micro Computer
SMCI
US$211億
| US$869萬 | 0.01% |
296,200
-1,977,100
| -87% | -US$6298萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1169
買權
The Mosaic Company
MOS
US$57億
| US$868萬 | 0.01% |
409,400
+223,300
| +120% | +US$516萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1170
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.8億
| US$867萬 | 0.01% |
109,379
-585,897
| -84% | -US$4409萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1171
買權
Toyota
TM
US$2286億
| US$866萬 | 0.01% |
51,400
+38,300
| +292% | +US$725萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1172
買權
Wingstop
WING
US$36.2億
| US$865萬 | 0.01% |
49,900
-74,800
| -60% | -US$1179萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1173
Guidewire Software
GWRE
US$141億
| US$864萬 | 0.01% |
70,234
+66,091
| +1,595% | +US$881萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1174
買權
Lennar Class A
LEN
US$180億
| US$864萬 | 0.01% |
95,500
-85,300
| -47% | -US$763萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1175
賣權
Cognizant
CTSH
US$301億
| US$862萬 | 0.01% |
+222,500
| 新 | +US$1172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。