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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
콜옵션
Oscar Health
OSCR
US$101억
| US$891만 | 0.01% |
312,300
+290,600
| +1,339% | +US$626만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1152
풋옵션
TD Synnex
SNX
US$196억
| US$890만 | 0.01% |
+33,300
| 신규 | +US$802만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1153
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$889만 | 0.01% |
48,000
-203,000
| -81% | -US$3528만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1154
풋옵션
Emerson Electric
EMR
US$882억
| US$886만 | 0.01% |
61,900
-15,000
| -20% | -US$211만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1155
콜옵션
J.M. Smucker
SJM
US$138억
| US$885만 | 0.01% |
78,700
+74,000
| +1,574% | +US$754만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1156
Steris
STE
US$220억
| US$882만 | 0.01% |
41,898
+39,055
| +1,374% | +US$837만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1157
풋옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$212억
| US$881만 | 0.01% |
140,700
+80,900
| +135% | +US$787만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1158
풋옵션
Arrow Electronics
ARW
US$108억
| US$879만 | 0.01% |
+41,200
| 신규 | +US$822만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1159
풋옵션
Blackstone
BX
US$881억
| US$878만 | 0.01% |
74,600
-240,000
| -76% | -US$2884만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1160
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$876만 | 0.01% |
292,324
+241,401
| +474% | +US$633만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1161
Conagra Brands
CAG
US$68.5억
| US$876만 | 0.01% |
650,918
-221,265
| -25% | -US$309만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1162
Appian
APPN
US$31.4억
| US$875만 | 0.01% |
382,211
-8,718
| -2% | -US$19.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1163
Rockwell Automation
ROK
US$466억
| US$874만 | 0.01% |
17,649
+1,338
| +8% | +US$58.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1164
BOK Financial
BOKF
US$76.4억
| US$873만 | 0.01% |
62,859
-22,729
| -27% | -US$300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1165
콜옵션
InterDigital
IDCC
US$82.5억
| US$872만 | 0.01% |
+30,800
| 신규 | +US$916만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1166
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$611억
| US$871만 | 0.01% |
+6,300
| 신규 | +US$946만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1167
Center Bancorp
CNOB
US$15.6억
| US$869만 | 0.01% |
259,988
+69,386
| +36% | +US$208만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1168
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$206억
| US$869만 | 0.01% |
296,200
-1,977,100
| -87% | -US$6298만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1169
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$56.6억
| US$868만 | 0.01% |
409,400
+223,300
| +120% | +US$516만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1170
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$74억
| US$867만 | 0.01% |
109,379
-585,897
| -84% | -US$4409만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1171
콜옵션
Toyota
TM
US$2313억
| US$866만 | 0.01% |
51,400
+38,300
| +292% | +US$725만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1172
콜옵션
Wingstop
WING
US$36.1억
| US$865만 | 0.01% |
49,900
-74,800
| -60% | -US$1179만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1173
Guidewire Software
GWRE
US$148억
| US$864만 | 0.01% |
70,234
+66,091
| +1,595% | +US$881만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1174
콜옵션
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$864만 | 0.01% |
95,500
-85,300
| -47% | -US$763만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1175
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$308억
| US$862만 | 0.01% |
+222,500
| 신규 | +US$1172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.