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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$971만 | 0.01% |
210,115
-190,636
| -48% | -US$989만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1102
MGIC Investment
MTG
US$57.9억
| US$967만 | 0.01% |
342,945
-603,306
| -64% | -US$1608만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1103
콜옵션
Vale
VALE
US$555억
| US$967만 | 0.01% |
643,000
-1,028,700
| -62% | -US$1676만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1104
풋옵션
Target
TGT
US$714억
| US$967만 | 0.01% |
74,000
-133,700
| -64% | -US$1699만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1105
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9495억
| US$963만 | 0.01% |
85,000
-533,100
| -86% | -US$6618만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1106
풋옵션
The Mosaic Company
MOS
US$56.6억
| US$962만 | 0.01% |
453,900
+113,400
| +33% | +US$262만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1107
콜옵션
Flex
FLEX
US$320억
| US$961만 | 0.01% |
+59,300
| 신규 | +US$719만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1108
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$330억
| US$957만 | 0.01% |
75,800
+14,900
| +24% | +US$183만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1109
Crescent Energy
CRGY
US$58억
| US$957만 | 0.01% |
974,091
-115,484
| -11% | -US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1110
풋옵션
CME Group
CME
US$1075억
| US$956만 | 0.01% |
43,300
-29,300
| -40% | -US$811만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1111
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4030억
| US$956만 | 0.01% |
117,600
+17,300
| +17% | +US$137만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1112
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3148억
| US$952만 | 0.01% |
52,600
-7,600
| -13% | -US$132만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1113
Fluor
FLR
US$60.3억
| US$950만 | 0.01% |
+181,392
| 신규 | +US$888만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1114
Flywire
FLYW
US$23.1억
| US$948만 | 0.01% |
539,307
+330,622
| +158% | +US$488만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1115
IHS Holding
IHS
US$28.5억
| US$947만 | 0.01% |
1,149,563
+433,811
| +61% | +US$358만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1116
SL Green Realty
SLG
US$32.6억
| US$947만 | 0.01% |
182,962
+136,242
| +292% | +US$608만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1117
풋옵션
Quanta Services
PWR
US$893억
| US$943만 | 0.01% |
13,100
+12,300
| +1,538% | +US$841만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1118
LCI Industries
LCII
US$20.1억
| US$939만 | 0.01% |
88,640
+29,060
| +49% | +US$320만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1119
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$893억
| US$936만 | 0.01% |
13,000
-10,400
| -44% | -US$711만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1120
콜옵션
Chewy
CHWY
US$85.3억
| US$936만 | 0.01% |
476,200
+349,200
| +275% | +US$793만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1121
Microchip Technology
MCHP
US$407억
| US$934만 | 0.01% |
102,360
-555,225
| -84% | -US$4951만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
SILA
1122
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$932만 | 0.01% |
+307,066
| 신규 | +US$898만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1123
Vivmark Residential
VMRK
US$477억
| US$932만 | 0.01% |
137,133
+99,117
| +261% | +US$642만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1124
콜옵션
Coherent
COHR
US$442억
| US$931만 | 0.01% |
23,600
-104,800
| -82% | -US$3707만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1125
PENN Entertainment
PENN
US$19.8억
| US$931만 | 0.01% |
435,730
+24,445
| +6% | +US$43.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.