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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$971萬 | 0.01% |
210,115
-190,636
| -48% | -US$989萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1102
MGIC Investment
MTG
US$56.9億
| US$967萬 | 0.01% |
342,945
-603,306
| -64% | -US$1608萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1103
買權
Vale
VALE
US$558億
| US$967萬 | 0.01% |
643,000
-1,028,700
| -62% | -US$1676萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1104
賣權
Target
TGT
US$696億
| US$967萬 | 0.01% |
74,000
-133,700
| -64% | -US$1699萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1105
賣權
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$963萬 | 0.01% |
85,000
-533,100
| -86% | -US$6618萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1106
賣權
The Mosaic Company
MOS
US$57億
| US$962萬 | 0.01% |
453,900
+113,400
| +33% | +US$262萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1107
買權
Flex
FLEX
US$323億
| US$961萬 | 0.01% |
+59,300
| 新 | +US$719萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1108
買權
Iron Mountain
IRM
US$332億
| US$957萬 | 0.01% |
75,800
+14,900
| +24% | +US$183萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1109
Crescent Energy
CRGY
US$57.9億
| US$957萬 | 0.01% |
974,091
-115,484
| -11% | -US$141萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1110
賣權
CME Group
CME
US$1055億
| US$956萬 | 0.01% |
43,300
-29,300
| -40% | -US$811萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1111
賣權
Coca-Cola
KO
US$4019億
| US$956萬 | 0.01% |
117,600
+17,300
| +17% | +US$137萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1112
買權
Philip Morris
PM
US$3134億
| US$952萬 | 0.01% |
52,600
-7,600
| -13% | -US$132萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1113
Fluor
FLR
US$62.3億
| US$950萬 | 0.01% |
+181,392
| 新 | +US$888萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1114
Flywire
FLYW
US$22.4億
| US$948萬 | 0.01% |
539,307
+330,622
| +158% | +US$488萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1115
IHS Holding
IHS
US$28.5億
| US$947萬 | 0.01% |
1,149,563
+433,811
| +61% | +US$358萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1116
SL Green Realty
SLG
US$31.9億
| US$947萬 | 0.01% |
182,962
+136,242
| +292% | +US$608萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1117
賣權
Quanta Services
PWR
US$930億
| US$943萬 | 0.01% |
13,100
+12,300
| +1,538% | +US$841萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1118
LCI Industries
LCII
US$19.9億
| US$939萬 | 0.01% |
88,640
+29,060
| +49% | +US$320萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
1119
買權
Quanta Services
PWR
US$930億
| US$936萬 | 0.01% |
13,000
-10,400
| -44% | -US$711萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1120
買權
Chewy
CHWY
US$82.5億
| US$936萬 | 0.01% |
476,200
+349,200
| +275% | +US$793萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1121
Microchip Technology
MCHP
US$404億
| US$934萬 | 0.01% |
102,360
-555,225
| -84% | -US$4951萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
SILA
1122
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$932萬 | 0.01% |
+307,066
| 新 | +US$898萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1123
Vivmark Residential
VMRK
US$471億
| US$932萬 | 0.01% |
137,133
+99,117
| +261% | +US$642萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1124
買權
Coherent
COHR
US$457億
| US$931萬 | 0.01% |
23,600
-104,800
| -82% | -US$3707萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1125
PENN Entertainment
PENN
US$19.7億
| US$931萬 | 0.01% |
435,730
+24,445
| +6% | +US$43.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。