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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
賣權
IES Holdings
IESC
US$102億
| US$801萬 | 0.01% |
21,800
+17,000
| +354% | +US$549萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1227
Navient
NAVI
US$8.42億
| US$799萬 | 0.01% |
939,099
+557,141
| +146% | +US$468萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1228
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128億
| US$799萬 | 0.01% |
158,442
+151,701
| +2,250% | +US$744萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1229
FIVE9
FIVN
US$25.6億
| US$798萬 | 0.01% |
374,506
+40,519
| +12% | +US$80萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1230
Rio Tinto
RIO
US$1434億
| US$798萬 | 0.01% |
84,048
-8,926
| -10% | -US$90.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1231
買權
Baidu
BIDU
US$274億
| US$797萬 | 0.01% |
69,700
-19,300
| -22% | -US$239萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1232
買權
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.4億
| US$796萬 | 0.01% |
327,800
+29,300
| +10% | +US$70.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1233
Teck Resources
TECK
US$316億
| US$795萬 | 0.01% |
+133,740
| 新 | +US$815萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1234
買權
Cheniere Energy
LNG
US$585億
| US$794萬 | 0.01% |
33,200
+29,800
| +876% | +US$742萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1235
SharkNinja
SN
US$280億
| US$792萬 | 0.01% |
+52,015
| 新 | +US$623萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1236
Alcoa
AA
US$108億
| US$791萬 | 0.01% |
+151,654
| 新 | +US$1016萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1237
Choice Hotels
CHH
US$51.1億
| US$790萬 | 0.01% |
71,629
-98,480
| -58% | -US$1089萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1238
NRG Energy
NRG
US$206億
| US$789萬 | 0.01% |
54,044
+21,750
| +67% | +US$313萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1239
賣權
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$789萬 | 0.01% |
70,100
+67,100
| +2,237% | +US$683萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1240
賣權
Eaton
ETN
US$1484億
| US$788萬 | 0.01% |
18,500
+3,300
| +22% | +US$133萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1241
賣權
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$783萬 | 0.01% |
53,400
-62,300
| -54% | -US$907萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1242
Skywest
SKYW
US$35.9億
| US$783萬 | 0.01% |
78,826
+6,836
| +9% | +US$60.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1243
買權
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39億
| US$782萬 | 0.01% |
76,800
+59,800
| +352% | +US$479萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1244
買權
Equinix
EQIX
US$974億
| US$782萬 | 0.01% |
7,500
+1,500
| +25% | +US$161萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1245
Amplitude
AMPL
US$19.6億
| US$782萬 | 0.01% |
1,021,647
+309,252
| +43% | +US$213萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1246
賣權
Southwest Airlines
LUV
US$194億
| US$778萬 | 0.01% |
151,400
-189,200
| -56% | -US$795萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1247
Acuity Brands
AYI
US$93.1億
| US$775萬 | 0.01% |
20,576
-1,297
| -6% | -US$38.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1248
買權
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$774萬 | 0.01% |
58,300
-8,100
| -12% | -US$98.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1249
買權
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$774萬 | 0.01% |
83,900
+7,100
| +9% | +US$64.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1250
Armstrong World Industries
AWI
US$71.6億
| US$771萬 | 0.01% |
48,065
-92,170
| -66% | -US$1506萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。