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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
풋옵션
IES Holdings
IESC
US$102억
| US$801만 | 0.01% |
21,800
+17,000
| +354% | +US$549만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1227
Navient
NAVI
US$8.42억
| US$799만 | 0.01% |
939,099
+557,141
| +146% | +US$468만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1228
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$799만 | 0.01% |
158,442
+151,701
| +2,250% | +US$744만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1229
FIVE9
FIVN
US$25.6억
| US$798만 | 0.01% |
374,506
+40,519
| +12% | +US$80만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1230
Rio Tinto
RIO
US$1434억
| US$798만 | 0.01% |
84,048
-8,926
| -10% | -US$90.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1231
콜옵션
Baidu
BIDU
US$274억
| US$797만 | 0.01% |
69,700
-19,300
| -22% | -US$239만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1232
콜옵션
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.4억
| US$796만 | 0.01% |
327,800
+29,300
| +10% | +US$70.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1233
Teck Resources
TECK
US$316억
| US$795만 | 0.01% |
+133,740
| 신규 | +US$815만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1234
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$794만 | 0.01% |
33,200
+29,800
| +876% | +US$742만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1235
SharkNinja
SN
US$280억
| US$792만 | 0.01% |
+52,015
| 신규 | +US$623만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1236
Alcoa
AA
US$108억
| US$791만 | 0.01% |
+151,654
| 신규 | +US$1016만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1237
Choice Hotels
CHH
US$51.1억
| US$790만 | 0.01% |
71,629
-98,480
| -58% | -US$1089만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1238
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$789만 | 0.01% |
54,044
+21,750
| +67% | +US$313만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1239
풋옵션
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$789만 | 0.01% |
70,100
+67,100
| +2,237% | +US$683만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1240
풋옵션
Eaton
ETN
US$1484억
| US$788만 | 0.01% |
18,500
+3,300
| +22% | +US$133만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1241
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$783만 | 0.01% |
53,400
-62,300
| -54% | -US$907만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1242
Skywest
SKYW
US$35.9억
| US$783만 | 0.01% |
78,826
+6,836
| +9% | +US$60.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1243
콜옵션
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39억
| US$782만 | 0.01% |
76,800
+59,800
| +352% | +US$479만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1244
콜옵션
Equinix
EQIX
US$974억
| US$782만 | 0.01% |
7,500
+1,500
| +25% | +US$161만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1245
Amplitude
AMPL
US$19.6억
| US$782만 | 0.01% |
1,021,647
+309,252
| +43% | +US$213만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1246
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$194억
| US$778만 | 0.01% |
151,400
-189,200
| -56% | -US$795만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1247
Acuity Brands
AYI
US$93.1억
| US$775만 | 0.01% |
20,576
-1,297
| -6% | -US$38.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1248
콜옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$774만 | 0.01% |
58,300
-8,100
| -12% | -US$98.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1249
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$774만 | 0.01% |
83,900
+7,100
| +9% | +US$64.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1250
Armstrong World Industries
AWI
US$71.6억
| US$771만 | 0.01% |
48,065
-92,170
| -66% | -US$1506만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.