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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.34억
| US$770만 | 0.01% |
615,470
-123,082
| -17% | -US$165만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1252
풋옵션
Cencora
COR
US$655억
| US$770만 | 0.01% |
27,200
+1,800
| +7% | +US$51.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1253
콜옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$58억
| US$770만 | 0.01% |
86,000
-42,000
| -33% | -US$335만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1254
콜옵션
Centrus Energy
LEU
US$22.5억
| US$767만 | 0.01% |
45,700
+12,100
| +36% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1255
풋옵션
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39억
| US$766만 | 0.01% |
75,200
+61,400
| +445% | +US$492만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1256
Nucor
NUE
US$593억
| US$765만 | 0.01% |
34,357
+27,310
| +388% | +US$618만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1257
풋옵션
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.29억
| US$765만 | 0.01% |
129,300
+119,000
| +1,155% | +US$723만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1258
Ouster
OUST
US$21.4억
| US$764만 | 0.01% |
122,148
+60,458
| +98% | +US$203만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1259
콜옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$421억
| US$762만 | 0.01% |
40,700
+6,400
| +19% | +US$93.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1260
CEVA Inc
CEVA
US$8.13억
| US$762만 | 0.01% |
161,522
-4,452
| -3% | -US$15.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1261
풋옵션
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$73.4억
| US$762만 | 0.01% |
+144,100
| 신규 | +US$689만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1262
풋옵션
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$760만 | 0.01% |
7,900
-21,200
| -73% | -US$2193만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1263
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$758만 | 0.01% |
11,956
-1,130
| -9% | -US$65.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1264
ICF International
ICFI
US$16.1억
| US$758만 | 0.01% |
104,059
+65,205
| +168% | +US$450만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1265
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$756만 | 0.01% |
42,400
-40,100
| -49% | -US$684만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1266
콜옵션
HEICO Corp
HEI
US$427억
| US$755만 | 0.01% |
21,200
+4,200
| +25% | +US$128만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1267
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$755만 | 0.01% |
120,500
+17,600
| +17% | +US$171만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1268
풋옵션
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$755만 | 0.01% |
+80,500
| 신규 | +US$1031만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1269
콜옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$755만 | 0.01% |
86,000
-31,300
| -27% | -US$264만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1270
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$117억
| US$754만 | 0.01% |
48,000
+40,200
| +515% | +US$544만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1271
콜옵션
Zillow
Z
US$72.5억
| US$753만 | 0.01% |
238,800
+175,200
| +275% | +US$673만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1272
Kontoor Brands
KTB
US$41억
| US$749만 | 0.01% |
+89,928
| 신규 | +US$656만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1273
콜옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$748만 | 0.01% |
80,200
+59,700
| +291% | +US$542만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1274
UFP Industries
UFPI
US$44억
| US$747만 | 0.01% |
82,360
+53,166
| +182% | +US$463만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1275
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.5억
| US$747만 | 0.01% |
220,863
-71,924
| -25% | -US$220만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.