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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Morningstar
MORN
US$79.4억
| US$745만 | 0.01% |
+47,742
| 신규 | +US$830만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1277
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$744만 | 0.01% |
44,143
-443,810
| -91% | -US$6584만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1278
EQT Corp
EQT
US$343억
| US$743만 | 0.01% |
139,750
-2,553,177
| -95% | -US$1.43억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1279
콜옵션
Argan
AGX
US$49.1억
| US$743만 | 0.01% |
9,300
-3,400
| -27% | -US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1280
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$742만 | 0.01% |
11,700
-5,900
| -34% | -US$342만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1281
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8억
| US$742만 | 0.01% |
150,152
+69,185
| +85% | +US$337만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1282
Gentex
GNTX
US$44.8억
| US$739만 | 0.01% |
292,332
+144,407
| +98% | +US$342만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1283
풋옵션
MKS Inc
MKSI
US$143억
| US$738만 | 0.01% |
16,600
+10,600
| +177% | +US$332만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1284
Urban Outfitters
URBN
US$74.8억
| US$736만 | 0.01% |
103,887
-111,687
| -52% | -US$796만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1285
풋옵션
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$201억
| US$734만 | 0.01% |
19,300
+17,500
| +972% | +US$580만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1286
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$730만 | 0.01% |
52,500
-264,000
| -83% | -US$3924만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1287
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21.3억
| US$730만 | 0.01% |
+460,121
| 신규 | +US$661만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1288
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.2억
| US$729만 | 0.01% |
+49,200
| 신규 | +US$800만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1289
Equifax
EFX
US$207억
| US$728만 | 0.01% |
45,851
-1,573
| -3% | -US$26.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1290
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$144억
| US$724만 | 0.01% |
+71,805
| 신규 | +US$689만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1291
Ceco Environmental
CECO
US$34.4억
| US$723만 | 0.01% |
79,708
-85,558
| -52% | -US$677만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1292
콜옵션
Tyson Foods
TSN
US$195억
| US$723만 | 0.01% |
126,300
+78,300
| +163% | +US$490만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1293
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$42.6억
| US$723만 | 0.01% |
146,800
-22,200
| -13% | -US$101만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1294
CubeSmart
CUBE
US$88.6억
| US$721만 | 0.01% |
181,235
-33,015
| -15% | -US$131만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1295
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.1억
| US$721만 | 0.01% |
22,800
+16,406
| +257% | +US$387만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1296
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$294억
| US$720만 | 0.01% |
76,200
+71,300
| +1,455% | +US$731만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1297
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$309억
| US$719만 | 0.01% |
23,900
-45,200
| -65% | -US$1363만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1298
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1036억
| US$719만 | 0.01% |
19,400
+12,100
| +166% | +US$446만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1299
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$254억
| US$719만 | 0.01% |
180,400
+139,200
| +338% | +US$690만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1300
콜옵션
Zoom
ZM
US$284억
| US$717만 | 0.01% |
83,100
+20,200
| +32% | +US$191만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.