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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
풋옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1164억
| US$680만 | 0.01% |
+38,500
| 신규 | +US$605만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1327
Caris Life Sciences
CAI
US$87.9억
| US$679만 | 0.01% |
+380,927
| 신규 | +US$682만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1328
콜옵션
Tyler Technologies
TYL
US$154억
| US$679만 | 0.01% |
23,200
+19,400
| +511% | +US$613만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1329
콜옵션
EPAM Systems
EPAM
US$67.4억
| US$678만 | 0.01% |
85,500
+76,700
| +872% | +US$811만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1330
콜옵션
Kohl's
KSS
US$24.6억
| US$678만 | 0.01% |
382,600
+68,600
| +22% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1331
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$676만 | 0.01% |
24,147
-34,783
| -59% | -US$1162만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1332
PDF Solutions
PDFS
US$17.4억
| US$675만 | 0.01% |
95,294
-35,625
| -27% | -US$177만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1333
Structure Therapeutics
GPCR
US$16.3억
| US$674만 | 0.01% |
125,575
+102,929
| +455% | +US$455만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1334
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$28.2억
| US$674만 | 0.01% |
+120,300
| 신규 | +US$906만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1335
US Bancorp
USB
US$921억
| US$670만 | 0.01% |
110,886
+69,566
| +168% | +US$390만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1336
Dana Inc
DAN
US$31.4억
| US$669만 | 0.01% |
245,894
+120,978
| +97% | +US$413만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1337
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$669만 | 0.01% |
+100,723
| 신규 | +US$638만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1338
Kopin
KOPN
US$6.2억
| US$668만 | 0.01% |
1,490,289
+1,172,369
| +369% | +US$511만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1339
Dyne Therapeutics
DYN
US$30.4억
| US$666만 | 0.01% |
300,074
-534,102
| -64% | -US$993만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1340
ImmunityBio
IBRX
US$92.9억
| US$666만 | 0.01% |
+760,993
| 신규 | +US$576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1341
Applovin
APP
US$912억
| US$664만 | 0.01% |
12,895
+5,691
| +79% | +US$275만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1342
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$664만 | 0.01% |
16,700
+4,200
| +34% | +US$183만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1343
Banc of California
BANC
US$27.5억
| US$660만 | 0.01% |
323,256
+260,741
| +417% | +US$497만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1344
콜옵션
Celsius Holdings
CELH
US$75.8억
| US$659만 | 0.01% |
225,200
+45,200
| +25% | +US$142만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1345
콜옵션
Nucor
NUE
US$593억
| US$657만 | 0.01% |
29,500
+27,500
| +1,375% | +US$622만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1346
콜옵션
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$656만 | 0.01% |
23,300
-21,600
| -48% | -US$648만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1347
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$656만 | 0.01% |
71,100
+11,400
| +19% | +US$104만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1348
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$655만 | 0.01% |
18,100
-50,000
| -73% | -US$1712만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1349
Toyota
TM
US$2315억
| US$654만 | 0.01% |
+38,856
| 신규 | +US$736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1350
Agree Realty
ADC
US$83.4억
| US$654만 | 0.01% |
86,373
+43,912
| +103% | +US$333만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.