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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Remitly
RELY
US$51.9억
| US$628만 | 0.01% |
+280,330
| 신규 | +US$575만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1377
콜옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$628만 | 0.01% |
124,500
+56,900
| +84% | +US$279만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1378
ManpowerGroup
MAN
US$20억
| US$627만 | 0.01% |
185,805
-93,813
| -34% | -US$287만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1379
풋옵션
Merck
MRK
US$3659억
| US$627만 | 0.01% |
48,800
-70,100
| -59% | -US$821만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1380
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$627만 | 0.01% |
65,334
-375,330
| -85% | -US$4702만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1381
풋옵션
Vale
VALE
US$554억
| US$626만 | 0.01% |
416,000
-1,908,900
| -82% | -US$3110만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1382
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$625만 | 0.01% |
136,108
+12,157
| +10% | +US$52.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1383
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9억
| US$624만 | 0.01% |
295,800
+88,800
| +43% | +US$166만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1384
콜옵션
Copa Holdings
CPA
US$55.2억
| US$624만 | 0.01% |
+40,100
| 신규 | +US$522만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1385
Travere Therapeutics
TVTX
US$49.3억
| US$624만 | 0.01% |
109,807
-90,304
| -45% | -US$400만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1386
Dropbox
DBX
US$79.1억
| US$624만 | 0.01% |
227,025
-399,328
| -64% | -US$1026만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1387
풋옵션
Shift4
FOUR
US$31.9억
| US$623만 | 0.01% |
128,100
+21,500
| +20% | +US$92.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1388
Asana
ASAN
US$24.6억
| US$622만 | 0.01% |
888,160
+477,858
| +116% | +US$321만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1389
Petrobras
PBR
US$1656억
| US$622만 | 0.01% |
384,691
-549,520
| -59% | -US$1074만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
1390
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1656억
| US$622만 | 0.01% |
384,600
-520,500
| -58% | -US$1017만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1391
Boston Properties
BXP
US$94.3억
| US$621만 | 0.01% |
93,719
+35,494
| +61% | +US$212만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1392
풋옵션
Oscar Health
OSCR
US$104억
| US$620만 | 0.01% |
217,500
+206,600
| +1,895% | +US$445만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1393
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$620만 | 0.01% |
52,874
-347,946
| -87% | -US$4061만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1394
콜옵션
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$620만 | 0.01% |
195,400
+39,100
| +25% | +US$124만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1395
Axos Financial
AX
US$51억
| US$619만 | 0.01% |
63,581
-116,826
| -65% | -US$1053만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1396
풋옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$619만 | 0.01% |
56,400
-205,800
| -78% | -US$2040만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1397
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$619만 | 0.01% |
67,400
-316,200
| -82% | -US$3066만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1398
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$618만 | 0.01% |
57,500
-61,900
| -52% | -US$643만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1399
Arcosa
ACA
US$72.4억
| US$618만 | 0.01% |
42,535
-1,386
| -3% | -US$17.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1400
Upwork
UPWK
US$10.9억
| US$616만 | 0.01% |
737,234
+470,448
| +176% | +US$445만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.