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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
풋옵션
NetApp
NTAP
US$412억
| US$614만 | 0.01% |
39,700
+31,800
| +403% | +US$416만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1402
콜옵션
TKO Group
TKO
US$131억
| US$614만 | 0.01% |
30,500
-4,500
| -13% | -US$87.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1403
EastGroup Properties
EGP
US$108억
| US$614만 | 0.01% |
30,301
+24,419
| +415% | +US$489만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1404
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$612만 | 0.01% |
15,400
-4,300
| -22% | -US$188만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1405
Rush Street Interactive
RSI
US$20.6억
| US$611만 | 0.01% |
205,454
-99,790
| -33% | -US$263만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1406
풋옵션
Kinross Gold
KGC
US$280억
| US$610만 | 0.01% |
258,200
+191,600
| +288% | +US$563만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1407
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$609만 | 0.01% |
38,904
+13,996
| +56% | +US$246만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1408
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$222억
| US$609만 | 0.01% |
222,600
-839,300
| -79% | -US$3046만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1409
풋옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614억
| US$608만 | 0.01% |
4,400
+4,200
| +2,100% | +US$631만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1410
Assured Guaranty
AGO
US$30.8억
| US$608만 | 0.01% |
75,842
+67,913
| +857% | +US$536만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1411
풋옵션
Zillow
Z
US$72.5억
| US$607만 | 0.01% |
192,700
+153,900
| +397% | +US$591만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1412
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994억
| US$607만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$547만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1413
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$606만 | 0.01% |
105,968
-253,734
| -71% | -US$1390만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1414
Century Communities
CCS
US$15.8억
| US$605만 | 0.01% |
84,415
-61,319
| -42% | -US$355만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1415
CF Industries
CF
US$178억
| US$604만 | 0.01% |
55,755
-498,296
| -90% | -US$5873만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1416
Alkermes
ALKS
US$74억
| US$604만 | 0.01% |
115,195
-162,424
| -59% | -US$634만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1417
풋옵션
Best Buy
BBY
US$197억
| US$603만 | 0.01% |
79,500
-2,600
| -3% | -US$17.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1418
풋옵션
Avis
CAR
US$36.2억
| US$603만 | 0.01% |
40,800
-18,300
| -31% | -US$403만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1419
콜옵션
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$603만 | 0.01% |
36,500
-116,900
| -76% | -US$2092만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1420
First Bancorp
FBP
US$42.1억
| US$602만 | 0.01% |
230,787
+136,331
| +144% | +US$328만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1421
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$601만 | 0.01% |
69,057
+5,826
| +9% | +US$50.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1422
CVR Energy
CVI
US$62.2억
| US$601만 | 0.01% |
218,382
+106,406
| +95% | +US$338만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1423
풋옵션
JFrog
FROG
US$114억
| US$600만 | 0.01% |
66,000
+49,000
| +288% | +US$318만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1424
풋옵션
Coupang
CPNG
US$257억
| US$600만 | 0.01% |
345,300
+331,300
| +2,366% | +US$598만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1425
Red Violet
RDVT
US$12.2억
| US$599만 | 0.01% |
94,068
-6,590
| -7% | -US$31.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.