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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
賣權
NetApp
NTAP
US$412億
| US$614萬 | 0.01% |
39,700
+31,800
| +403% | +US$416萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1402
買權
TKO Group
TKO
US$131億
| US$614萬 | 0.01% |
30,500
-4,500
| -13% | -US$87.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1403
EastGroup Properties
EGP
US$108億
| US$614萬 | 0.01% |
30,301
+24,419
| +415% | +US$489萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1404
賣權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$612萬 | 0.01% |
15,400
-4,300
| -22% | -US$188萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1405
Rush Street Interactive
RSI
US$20.6億
| US$611萬 | 0.01% |
205,454
-99,790
| -33% | -US$263萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1406
賣權
Kinross Gold
KGC
US$280億
| US$610萬 | 0.01% |
258,200
+191,600
| +288% | +US$563萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1407
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$609萬 | 0.01% |
38,904
+13,996
| +56% | +US$246萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1408
買權
Dow Inc
DOW
US$222億
| US$609萬 | 0.01% |
222,600
-839,300
| -79% | -US$3046萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1409
賣權
Monolithic Power Systems
MPWR
US$614億
| US$608萬 | 0.01% |
4,400
+4,200
| +2,100% | +US$631萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1410
Assured Guaranty
AGO
US$30.8億
| US$608萬 | 0.01% |
75,842
+67,913
| +857% | +US$536萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1411
賣權
Zillow
Z
US$72.5億
| US$607萬 | 0.01% |
192,700
+153,900
| +397% | +US$591萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1412
賣權
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994億
| US$607萬 | 0.01% |
+50,000
| 新 | +US$547萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1413
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109億
| US$606萬 | 0.01% |
105,968
-253,734
| -71% | -US$1390萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1414
Century Communities
CCS
US$15.8億
| US$605萬 | 0.01% |
84,415
-61,319
| -42% | -US$355萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1415
CF Industries
CF
US$178億
| US$604萬 | 0.01% |
55,755
-498,296
| -90% | -US$5873萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
1416
Alkermes
ALKS
US$74億
| US$604萬 | 0.01% |
115,195
-162,424
| -59% | -US$634萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1417
賣權
Best Buy
BBY
US$197億
| US$603萬 | 0.01% |
79,500
-2,600
| -3% | -US$17.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1418
賣權
Avis
CAR
US$36.2億
| US$603萬 | 0.01% |
40,800
-18,300
| -31% | -US$403萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1419
買權
AeroVironment
AVAV
US$59.8億
| US$603萬 | 0.01% |
36,500
-116,900
| -76% | -US$2092萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1420
First Bancorp
FBP
US$42.1億
| US$602萬 | 0.01% |
230,787
+136,331
| +144% | +US$328萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1421
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$601萬 | 0.01% |
69,057
+5,826
| +9% | +US$50.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1422
CVR Energy
CVI
US$62.2億
| US$601萬 | 0.01% |
218,382
+106,406
| +95% | +US$338萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1423
賣權
JFrog
FROG
US$114億
| US$600萬 | 0.01% |
66,000
+49,000
| +288% | +US$318萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1424
賣權
Coupang
CPNG
US$257億
| US$600萬 | 0.01% |
345,300
+331,300
| +2,366% | +US$598萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1425
Red Violet
RDVT
US$12.2億
| US$599萬 | 0.01% |
94,068
-6,590
| -7% | -US$31.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。