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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Remitly
RELY
US$51.9億
| US$628萬 | 0.01% |
+280,330
| 新 | +US$575萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1377
買權
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128億
| US$628萬 | 0.01% |
124,500
+56,900
| +84% | +US$279萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1378
ManpowerGroup
MAN
US$20億
| US$627萬 | 0.01% |
185,805
-93,813
| -34% | -US$287萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1379
賣權
Merck
MRK
US$3659億
| US$627萬 | 0.01% |
48,800
-70,100
| -59% | -US$821萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1380
Alibaba
BABA
US$2702億
| US$627萬 | 0.01% |
65,334
-375,330
| -85% | -US$4702萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1381
賣權
Vale
VALE
US$554億
| US$626萬 | 0.01% |
416,000
-1,908,900
| -82% | -US$3110萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1382
Ally Financial
ALLY
US$116億
| US$625萬 | 0.01% |
136,108
+12,157
| +10% | +US$52.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1383
買權
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9億
| US$624萬 | 0.01% |
295,800
+88,800
| +43% | +US$166萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1384
買權
Copa Holdings
CPA
US$55.2億
| US$624萬 | 0.01% |
+40,100
| 新 | +US$522萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1385
Travere Therapeutics
TVTX
US$49.3億
| US$624萬 | 0.01% |
109,807
-90,304
| -45% | -US$400萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1386
Dropbox
DBX
US$79.1億
| US$624萬 | 0.01% |
227,025
-399,328
| -64% | -US$1026萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1387
賣權
Shift4
FOUR
US$31.9億
| US$623萬 | 0.01% |
128,100
+21,500
| +20% | +US$92.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1388
Asana
ASAN
US$24.6億
| US$622萬 | 0.01% |
888,160
+477,858
| +116% | +US$321萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1389
Petrobras
PBR
US$1656億
| US$622萬 | 0.01% |
384,691
-549,520
| -59% | -US$1074萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
1390
買權
Petrobras
PBR
US$1656億
| US$622萬 | 0.01% |
384,600
-520,500
| -58% | -US$1017萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1391
Boston Properties
BXP
US$94.3億
| US$621萬 | 0.01% |
93,719
+35,494
| +61% | +US$212萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1392
賣權
Oscar Health
OSCR
US$104億
| US$620萬 | 0.01% |
217,500
+206,600
| +1,895% | +US$445萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1393
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$620萬 | 0.01% |
52,874
-347,946
| -87% | -US$4061萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1394
買權
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$620萬 | 0.01% |
195,400
+39,100
| +25% | +US$124萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1395
Axos Financial
AX
US$51億
| US$619萬 | 0.01% |
63,581
-116,826
| -65% | -US$1053萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1396
賣權
Kimberly-Clark
KMB
US$360億
| US$619萬 | 0.01% |
56,400
-205,800
| -78% | -US$2040萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1397
買權
KKR & Co
KKR
US$801億
| US$619萬 | 0.01% |
67,400
-316,200
| -82% | -US$3066萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1398
買權
United Parcel Service
UPS
US$838億
| US$618萬 | 0.01% |
57,500
-61,900
| -52% | -US$643萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1399
Arcosa
ACA
US$72.4億
| US$618萬 | 0.01% |
42,535
-1,386
| -3% | -US$17.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1400
Upwork
UPWK
US$10.9億
| US$616萬 | 0.01% |
737,234
+470,448
| +176% | +US$445萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。