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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
賣權
Bank of Montreal
BMO
US$1164億
| US$680萬 | 0.01% |
+38,500
| 新 | +US$605萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1327
Caris Life Sciences
CAI
US$87.9億
| US$679萬 | 0.01% |
+380,927
| 新 | +US$682萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1328
買權
Tyler Technologies
TYL
US$154億
| US$679萬 | 0.01% |
23,200
+19,400
| +511% | +US$613萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1329
買權
EPAM Systems
EPAM
US$67.4億
| US$678萬 | 0.01% |
85,500
+76,700
| +872% | +US$811萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1330
買權
Kohl's
KSS
US$24.6億
| US$678萬 | 0.01% |
382,600
+68,600
| +22% | +US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1331
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107億
| US$676萬 | 0.01% |
24,147
-34,783
| -59% | -US$1162萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1332
PDF Solutions
PDFS
US$17.4億
| US$675萬 | 0.01% |
95,294
-35,625
| -27% | -US$177萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1333
Structure Therapeutics
GPCR
US$16.3億
| US$674萬 | 0.01% |
125,575
+102,929
| +455% | +US$455萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1334
賣權
Shake Shack
SHAK
US$28.2億
| US$674萬 | 0.01% |
+120,300
| 新 | +US$906萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1335
US Bancorp
USB
US$921億
| US$670萬 | 0.01% |
110,886
+69,566
| +168% | +US$390萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1336
Dana Inc
DAN
US$31.4億
| US$669萬 | 0.01% |
245,894
+120,978
| +97% | +US$413萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1337
BorgWarner
BWA
US$119億
| US$669萬 | 0.01% |
+100,723
| 新 | +US$638萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1338
Kopin
KOPN
US$6.2億
| US$668萬 | 0.01% |
1,490,289
+1,172,369
| +369% | +US$511萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1339
Dyne Therapeutics
DYN
US$30.4億
| US$666萬 | 0.01% |
300,074
-534,102
| -64% | -US$993萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1340
ImmunityBio
IBRX
US$92.9億
| US$666萬 | 0.01% |
+760,993
| 新 | +US$576萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1341
Applovin
APP
US$912億
| US$664萬 | 0.01% |
12,895
+5,691
| +79% | +US$275萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1342
買權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547億
| US$664萬 | 0.01% |
16,700
+4,200
| +34% | +US$183萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1343
Banc of California
BANC
US$27.5億
| US$660萬 | 0.01% |
323,256
+260,741
| +417% | +US$497萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1344
買權
Celsius Holdings
CELH
US$75.8億
| US$659萬 | 0.01% |
225,200
+45,200
| +25% | +US$142萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1345
買權
Nucor
NUE
US$593億
| US$657萬 | 0.01% |
29,500
+27,500
| +1,375% | +US$622萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1346
買權
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$656萬 | 0.01% |
23,300
-21,600
| -48% | -US$648萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1347
賣權
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$656萬 | 0.01% |
71,100
+11,400
| +19% | +US$104萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1348
買權
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$655萬 | 0.01% |
18,100
-50,000
| -73% | -US$1712萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1349
Toyota
TM
US$2315億
| US$654萬 | 0.01% |
+38,856
| 新 | +US$736萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1350
Agree Realty
ADC
US$83.4億
| US$654萬 | 0.01% |
86,373
+43,912
| +103% | +US$333萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。