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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
賣權
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.7億
| US$714萬 | 0.01% |
96,500
+34,400
| +55% | +US$209萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1302
Boise Cascade
BCC
US$26.6億
| US$713萬 | 0.01% |
91,862
-143,279
| -61% | -US$1062萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1303
買權
Logitech
LOGI
US$156億
| US$713萬 | 0.01% |
75,800
+38,300
| +102% | +US$398萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1304
買權
CF Industries
CF
US$178億
| US$712萬 | 0.01% |
65,800
+12,500
| +23% | +US$147萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1305
買權
GE HealthCare
GEHC
US$317億
| US$712萬 | 0.01% |
111,200
+73,400
| +194% | +US$482萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1306
買權
CBRE Group
CBRE
US$389億
| US$711萬 | 0.01% |
52,800
+23,000
| +77% | +US$317萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1307
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.6億
| US$709萬 | 0.01% |
207,332
+152,292
| +277% | +US$590萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1308
買權
Progressive
PGR
US$1288億
| US$708萬 | 0.01% |
32,400
-20,600
| -39% | -US$415萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1309
買權
Tractor Supply
TSCO
US$171億
| US$706萬 | 0.01% |
223,200
+145,800
| +188% | +US$504萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1310
買權
Planet Fitness
PLNT
US$39.8億
| US$703萬 | 0.01% |
134,800
+70,000
| +108% | +US$411萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1311
賣權
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9億
| US$703萬 | 0.01% |
333,100
+317,800
| +2,077% | +US$593萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1312
賣權
Toyota
TM
US$2315億
| US$701萬 | 0.01% |
41,600
+25,400
| +157% | +US$481萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1313
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$42.2億
| US$698萬 | 0.01% |
+60,982
| 新 | +US$736萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1314
Scotiabank
BNS
US$1123億
| US$697萬 | 0.01% |
+80,305
| 新 | +US$632萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1315
Shell
SHEL
US$3002億
| US$697萬 | 0.01% |
89,858
-58,943
| -40% | -US$509萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1316
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.6億
| US$694萬 | 0.01% |
56,191
+27,541
| +96% | +US$320萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1317
Wingstop
WING
US$35.5億
| US$693萬 | 0.01% |
+39,958
| 新 | +US$630萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1318
賣權
Hyatt Hotels
H
US$166億
| US$692萬 | 0.01% |
+35,700
| 新 | +US$625萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1319
買權
Keysight
KEYS
US$569億
| US$690萬 | 0.01% |
19,700
-23,100
| -54% | -US$788萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1320
買權
Guidewire Software
GWRE
US$151億
| US$688萬 | 0.01% |
55,900
+28,900
| +107% | +US$385萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1321
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$687萬 | 0.01% |
79,755
-23,517
| -23% | -US$198萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1322
APA Corp
APA
US$175億
| US$686萬 | 0.01% |
210,493
+201,065
| +2,133% | +US$755萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1323
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.5億
| US$683萬 | 0.01% |
39,480
-93,868
| -70% | -US$1309萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1324
買權
NRG Energy
NRG
US$206億
| US$682萬 | 0.01% |
46,700
+8,800
| +23% | +US$127萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1325
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$35.1億
| US$681萬 | 0.01% |
+112,869
| 新 | +US$627萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。