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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
풋옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.7억
| US$714만 | 0.01% |
96,500
+34,400
| +55% | +US$209만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1302
Boise Cascade
BCC
US$26.6억
| US$713만 | 0.01% |
91,862
-143,279
| -61% | -US$1062만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1303
콜옵션
Logitech
LOGI
US$156억
| US$713만 | 0.01% |
75,800
+38,300
| +102% | +US$398만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1304
콜옵션
CF Industries
CF
US$178억
| US$712만 | 0.01% |
65,800
+12,500
| +23% | +US$147만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1305
콜옵션
GE HealthCare
GEHC
US$317억
| US$712만 | 0.01% |
111,200
+73,400
| +194% | +US$482만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1306
콜옵션
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$711만 | 0.01% |
52,800
+23,000
| +77% | +US$317만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1307
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.6억
| US$709만 | 0.01% |
207,332
+152,292
| +277% | +US$590만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1308
콜옵션
Progressive
PGR
US$1288억
| US$708만 | 0.01% |
32,400
-20,600
| -39% | -US$415만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1309
콜옵션
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$706만 | 0.01% |
223,200
+145,800
| +188% | +US$504만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1310
콜옵션
Planet Fitness
PLNT
US$39.8억
| US$703만 | 0.01% |
134,800
+70,000
| +108% | +US$411만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1311
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.9억
| US$703만 | 0.01% |
333,100
+317,800
| +2,077% | +US$593만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1312
풋옵션
Toyota
TM
US$2315억
| US$701만 | 0.01% |
41,600
+25,400
| +157% | +US$481만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1313
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$42.2억
| US$698만 | 0.01% |
+60,982
| 신규 | +US$736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1314
Scotiabank
BNS
US$1123억
| US$697만 | 0.01% |
+80,305
| 신규 | +US$632만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1315
Shell
SHEL
US$3002억
| US$697만 | 0.01% |
89,858
-58,943
| -40% | -US$509만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1316
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.6억
| US$694만 | 0.01% |
56,191
+27,541
| +96% | +US$320만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1317
Wingstop
WING
US$35.5억
| US$693만 | 0.01% |
+39,958
| 신규 | +US$630만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1318
풋옵션
Hyatt Hotels
H
US$166억
| US$692만 | 0.01% |
+35,700
| 신규 | +US$625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1319
콜옵션
Keysight
KEYS
US$569억
| US$690만 | 0.01% |
19,700
-23,100
| -54% | -US$788만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1320
콜옵션
Guidewire Software
GWRE
US$151억
| US$688만 | 0.01% |
55,900
+28,900
| +107% | +US$385만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1321
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$687만 | 0.01% |
79,755
-23,517
| -23% | -US$198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1322
APA Corp
APA
US$175억
| US$686만 | 0.01% |
210,493
+201,065
| +2,133% | +US$755만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1323
Sphere Entertainment
SPHR
US$40.5억
| US$683만 | 0.01% |
39,480
-93,868
| -70% | -US$1309만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1324
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$682만 | 0.01% |
46,700
+8,800
| +23% | +US$127만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1325
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$35.1억
| US$681만 | 0.01% |
+112,869
| 신규 | +US$627만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.