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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Xylem
XYL
US$245억
| US$654만 | 0.01% |
55,313
-70,140
| -56% | -US$810만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1352
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$652만 | 0.01% |
78,500
-79,600
| -50% | -US$665만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1353
풋옵션
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$651만 | 0.01% |
41,200
+6,900
| +20% | +US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1354
V2X
VVX
US$22억
| US$651만 | 0.01% |
87,297
+46,298
| +113% | +US$344만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1355
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$649만 | 0.01% |
13,600
-65,600
| -83% | -US$2662만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1356
풋옵션
Oklo
OKLO
US$51.1억
| US$646만 | 0.01% |
+123,500
| 신규 | +US$771만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1357
콜옵션
State Street
STT
US$458억
| US$646만 | 0.01% |
38,100
+28,500
| +297% | +US$439만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1358
Haemonetics
HAE
US$53.8억
| US$646만 | 0.01% |
86,124
+56,843
| +194% | +US$365만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1359
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$645만 | 0.01% |
91,268
+87,109
| +2,094% | +US$470만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1360
풋옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$83.5억
| US$644만 | 0.01% |
+117,300
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1361
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$644만 | 0.01% |
138,618
-1,166,838
| -89% | -US$6253만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1362
풋옵션
Planet Labs
PL
US$48.8억
| US$642만 | 0.01% |
193,800
+133,000
| +219% | +US$492만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1363
Tradeweb Markets
TW
US$252억
| US$642만 | 0.01% |
64,401
-11,402
| -15% | -US$124만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1364
DTE Energy
DTE
US$269억
| US$641만 | 0.01% |
42,047
+36,526
| +662% | +US$534만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1365
콜옵션
Crocs
CROX
US$58.2억
| US$641만 | 0.01% |
+53,100
| 신규 | +US$580만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1366
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.6억
| US$640만 | 0.01% |
+125,462
| 신규 | +US$702만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1367
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$638만 | 0.01% |
+125,513
| 신규 | +US$644만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1368
풋옵션
Chubb
CB
US$1380억
| US$634만 | 0.01% |
18,600
-16,600
| -47% | -US$541만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1369
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$469억
| US$633만 | 0.01% |
83,300
-36,900
| -31% | -US$259만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1370
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$633만 | 0.01% |
109,800
-148,500
| -57% | -US$853만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1371
풋옵션
Albemarle
ALB
US$113억
| US$632만 | 0.01% |
46,800
-6,900
| -13% | -US$122만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1372
Lattice Semiconductor
LSCC
US$153억
| US$631만 | 0.01% |
41,238
-28,293
| -41% | -US$365만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1373
풋옵션
Keysight
KEYS
US$569억
| US$630만 | 0.01% |
18,000
-43,400
| -71% | -US$1480만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1374
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$628만 | 0.01% |
60,741
-391,823
| -87% | -US$3498만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1375
풋옵션
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$628만 | 0.01% |
47,300
+9,900
| +26% | +US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.