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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Steven Madden
SHOO
US$33億
| US$598萬 | 0.01% |
142,047
-355,956
| -71% | -US$1440萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1427
賣權
MongoDB
MDB
US$295億
| US$598萬 | 0.01% |
17,800
-47,300
| -73% | -US$1419萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1428
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304億
| US$598萬 | 0.01% |
12,031
+5,279
| +78% | +US$234萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1429
Camtek
CAMT
US$59.7億
| US$598萬 | 0.01% |
36,633
+25,151
| +219% | +US$446萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1430
Affiliated Managers Group
AMG
US$101億
| US$597萬 | 0.01% |
17,642
+12,529
| +245% | +US$389萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1431
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38億
| US$597萬 | 0.01% |
55,823
-21,367
| -28% | -US$251萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1432
X-Energy Inc
XE
US$30.9億
| US$597萬 | 0.01% |
+325,000
| 新 | +US$841萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1433
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117億
| US$597萬 | 0.01% |
151,020
-137,425
| -48% | -US$625萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1434
Dell
DELL
US$2935億
| US$596萬 | 0.01% |
13,818
+5,918
| +75% | +US$171萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1435
Howard Hughes
HHH
US$41.3億
| US$596萬 | 0.01% |
83,379
+69,941
| +520% | +US$455萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1436
買權
FirstEnergy
FE
US$265億
| US$595萬 | 0.01% |
+125,100
| 新 | +US$594萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1437
買權
VeriSign
VRSN
US$277億
| US$594萬 | 0.01% |
23,600
+6,500
| +38% | +US$181萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1438
買權
Willis Towers Watson
WTW
US$296億
| US$593萬 | 0.01% |
+22,700
| 新 | +US$607萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1439
Loar Holdings
LOAR
US$58.3億
| US$593萬 | 0.01% |
+73,548
| 新 | +US$469萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1440
Perimeter Solutions
PRM
US$44.3億
| US$592萬 | 0.01% |
166,187
+83,581
| +101% | +US$261萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1441
Yeti Holdings
YETI
US$31.1億
| US$592萬 | 0.01% |
+119,464
| 新 | +US$518萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1442
Genworth Financial
GNW
US$33.9億
| US$592萬 | 0.01% |
625,089
-467,824
| -43% | -US$416萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1443
賣權
Conagra Brands
CAG
US$68.9億
| US$590萬 | 0.01% |
438,400
+257,800
| +143% | +US$360萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1444
Interparfums
IPAR
US$37.1億
| US$590萬 | 0.01% |
52,702
+49,302
| +1,450% | +US$465萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1445
Kodiak Sciences
KOD
US$58.4億
| US$589萬 | 0.01% |
151,098
+80,042
| +113% | +US$311萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1446
買權
Guardant Health
GH
US$218億
| US$588萬 | 0.01% |
+39,200
| 新 | +US$426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1447
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.5億
| US$588萬 | 0.01% |
95,916
+59,168
| +161% | +US$366萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1448
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.19億
| US$588萬 | 0.01% |
+550,556
| 新 | +US$600萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1449
DT Midstream
DTM
US$125億
| US$588萬 | 0.01% |
40,041
+21,631
| +117% | +US$306萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1450
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$588萬 | 0.01% |
32,725
-246,322
| -88% | -US$4338萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。