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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Steven Madden
SHOO
US$33억
| US$598만 | 0.01% |
142,047
-355,956
| -71% | -US$1440만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1427
풋옵션
MongoDB
MDB
US$295억
| US$598만 | 0.01% |
17,800
-47,300
| -73% | -US$1419만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1428
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$598만 | 0.01% |
12,031
+5,279
| +78% | +US$234만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1429
Camtek
CAMT
US$59.7억
| US$598만 | 0.01% |
36,633
+25,151
| +219% | +US$446만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1430
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
| US$597만 | 0.01% |
17,642
+12,529
| +245% | +US$389만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1431
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38억
| US$597만 | 0.01% |
55,823
-21,367
| -28% | -US$251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1432
X-Energy Inc
XE
US$30.9억
| US$597만 | 0.01% |
+325,000
| 신규 | +US$841만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1433
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$597만 | 0.01% |
151,020
-137,425
| -48% | -US$625만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1434
Dell
DELL
US$2935억
| US$596만 | 0.01% |
13,818
+5,918
| +75% | +US$171만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1435
Howard Hughes
HHH
US$41.3억
| US$596만 | 0.01% |
83,379
+69,941
| +520% | +US$455만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1436
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$265억
| US$595만 | 0.01% |
+125,100
| 신규 | +US$594만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1437
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$594만 | 0.01% |
23,600
+6,500
| +38% | +US$181만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1438
콜옵션
Willis Towers Watson
WTW
US$296억
| US$593만 | 0.01% |
+22,700
| 신규 | +US$607만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1439
Loar Holdings
LOAR
US$58.3억
| US$593만 | 0.01% |
+73,548
| 신규 | +US$469만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1440
Perimeter Solutions
PRM
US$44.3억
| US$592만 | 0.01% |
166,187
+83,581
| +101% | +US$261만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1441
Yeti Holdings
YETI
US$31.1억
| US$592만 | 0.01% |
+119,464
| 신규 | +US$518만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1442
Genworth Financial
GNW
US$33.9억
| US$592만 | 0.01% |
625,089
-467,824
| -43% | -US$416만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1443
풋옵션
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$590만 | 0.01% |
438,400
+257,800
| +143% | +US$360만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1444
Interparfums
IPAR
US$37.1억
| US$590만 | 0.01% |
52,702
+49,302
| +1,450% | +US$465만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1445
Kodiak Sciences
KOD
US$58.4억
| US$589만 | 0.01% |
151,098
+80,042
| +113% | +US$311만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1446
콜옵션
Guardant Health
GH
US$218억
| US$588만 | 0.01% |
+39,200
| 신규 | +US$426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1447
First Industrial Realty Trust
FR
US$78.5억
| US$588만 | 0.01% |
95,916
+59,168
| +161% | +US$366만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1448
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.19억
| US$588만 | 0.01% |
+550,556
| 신규 | +US$600만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1449
DT Midstream
DTM
US$125억
| US$588만 | 0.01% |
40,041
+21,631
| +117% | +US$306만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1450
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$588만 | 0.01% |
32,725
-246,322
| -88% | -US$4338만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.