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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
콜옵션
Trimble
TRMB
US$145억
| US$573만 | 0.01% |
+112,000
| 신규 | +US$662만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1477
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$258억
| US$573만 | 0.01% |
12,700
-6,400
| -34% | -US$325만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1478
Altria Group
MO
US$1246억
| US$572만 | 0.01% |
79,509
-446,122
| -85% | -US$3114만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1479
콜옵션
Hormel Foods
HRL
US$113억
| US$572만 | 0.01% |
230,300
+171,100
| +289% | +US$380만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1480
풋옵션
Cloudflare
NET
US$1039억
| US$572만 | 0.01% |
23,300
-22,100
| -49% | -US$483만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1481
풋옵션
Linde
LIN
US$2314억
| US$571만 | 0.01% |
11,000
+9,500
| +633% | +US$481만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1482
Valvoline
VVV
US$40.2억
| US$570만 | 0.01% |
144,260
-569,593
| -80% | -US$1981만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1483
콜옵션
NuScale Power
SMR
US$22.9억
| US$570만 | 0.01% |
568,200
-147,400
| -21% | -US$166만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1484
IQVIA
IQV
US$441억
| US$569만 | 0.01% |
29,429
-50,872
| -63% | -US$887만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1485
콜옵션
Gartner
IT
US$139억
| US$568만 | 0.01% |
43,800
-34,700
| -44% | -US$523만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1486
콜옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1027억
| US$564만 | 0.01% |
49,000
+20,600
| +73% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1487
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$563만 | 0.01% |
428,376
+121,026
| +39% | +US$167만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1488
Harmonic Inc
HLIT
US$12.1억
| US$563만 | 0.01% |
344,782
+286,038
| +487% | +US$365만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1489
Avis
CAR
US$36.2억
| US$561만 | 0.01% |
+37,939
| 신규 | +US$835만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1490
콜옵션
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$560만 | 0.01% |
26,300
-23,900
| -48% | -US$538만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1491
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$560만 | 0.01% |
177,063
-1,265,275
| -88% | -US$4374만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1492
Tower Semiconductor
TSEM
US$209억
| US$558만 | 0.01% |
+21,425
| 신규 | +US$513만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1493
Ambiq Micro
AMBQ
US$12.3억
| US$558만 | 0.01% |
63,228
+54,240
| +603% | +US$321만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1494
Elastic
ESTC
US$100억
| US$558만 | 0.01% |
97,798
+89,908
| +1,140% | +US$482만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1495
콜옵션
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$558만 | 0.01% |
5,700
+4,900
| +613% | +US$449만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1496
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$557만 | 0.01% |
430,671
+108,687
| +34% | +US$131만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1497
콜옵션
PVH
PVH
US$39.9억
| US$557만 | 0.01% |
75,000
+53,200
| +244% | +US$455만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1498
콜옵션
Oklo
OKLO
US$51.1억
| US$556만 | 0.01% |
+106,200
| 신규 | +US$663만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1499
Disc Medicine
IRON
US$30.5억
| US$555만 | 0.01% |
75,872
+44,163
| +139% | +US$303만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1500
콜옵션
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$553만 | 0.01% |
14,300
-18,600
| -57% | -US$690만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.