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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Garrett Motion
GTX
US$44.4억
| US$553만 | 0.01% |
152,542
-624,062
| -80% | -US$1736만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1502
풋옵션
General Motors
GM
US$667억
| US$550만 | 0.01% |
71,400
-137,700
| -66% | -US$1082만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1503
Intuitive Machines
LUNR
US$17.7억
| US$550만 | 0.01% |
257,232
+5,690
| +2% | +US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1504
PNC Financial Services
PNC
US$891억
| US$549만 | 0.01% |
22,288
+11,551
| +108% | +US$259만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1505
풋옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2796억
| US$548만 | 0.01% |
+26,500
| 신규 | +US$492만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1506
콜옵션
Halliburton
HAL
US$281억
| US$548만 | 0.01% |
161,500
-133,800
| -45% | -US$523만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1507
풋옵션
Roper Technologies
ROP
US$391억
| US$548만 | 0.01% |
16,200
+14,700
| +980% | +US$501만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1508
풋옵션
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$548만 | 0.01% |
40,700
+37,300
| +1,097% | +US$514만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1509
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$282억
| US$548만 | 0.01% |
231,800
+207,700
| +862% | +US$611만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1510
풋옵션
Applovin
APP
US$902억
| US$546만 | 0.01% |
10,600
-31,100
| -75% | -US$1501만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1511
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$546만 | 0.01% |
50,636
+3,975
| +9% | +US$40.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1512
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$545만 | 0.01% |
18,835
+16,849
| +848% | +US$433만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1513
Curbline Properties
CURB
US$31.3억
| US$544만 | 0.01% |
178,956
+144,689
| +422% | +US$413만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1514
Evolv Technologies
EVLV
US$7.86억
| US$544만 | 0.01% |
937,741
-439,278
| -32% | -US$275만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1515
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2317억
| US$544만 | 0.01% |
32,000
-40,400
| -56% | -US$635만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1516
Aveanna Healthcare
AVAH
US$27.9억
| US$543만 | 0.01% |
633,900
-241,281
| -28% | -US$170만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1517
풋옵션
Alcoa
AA
US$108억
| US$542만 | 0.01% |
104,000
+42,000
| +68% | +US$281만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1518
Selective Insurance
SIGI
US$53.9억
| US$541만 | 0.01% |
+55,746
| 신규 | +US$482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1519
STAAR Surgical
STAA
US$10.9억
| US$540만 | 0.01% |
188,292
-158,429
| -46% | -US$440만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1520
Alcon
ALC
US$327억
| US$539만 | 0.01% |
80,366
+55,744
| +226% | +US$390만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1521
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$78.3억
| US$539만 | 0.01% |
55,500
-37,700
| -40% | -US$389만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1522
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22.6억
| US$539만 | 0.01% |
317,430
-2,374
| -0.7% | -US$3.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1523
Henry Schein
HSIC
US$94.9억
| US$537만 | 0.01% |
+64,285
| 신규 | +US$491만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1524
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$781억
| US$537만 | 0.01% |
16,900
+400
| +2% | +US$11.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1525
Equinor
EQNR
US$1087억
| US$537만 | 0.01% |
170,873
+150,913
| +756% | +US$564만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.