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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$361억
| US$517만 | 0.01% |
20,200
-143,900
| -88% | -US$3418만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1552
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$516만 | 0.01% |
10,498
-154,187
| -94% | -US$7211만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1553
풋옵션
CAVA Group
CAVA
US$67.1억
| US$515만 | 0.01% |
65,600
-151,300
| -70% | -US$1269만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1554
풋옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$514만 | 0.01% |
130,200
+19,200
| +17% | +US$87.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1555
Southern Company
SO
US$1043억
| US$514만 | 0.01% |
53,685
-1,123,492
| -95% | -US$1.06억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1556
풋옵션
GoDaddy
GDDY
US$138억
| US$512만 | 0.01% |
60,300
-4,100
| -6% | -US$34.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1557
Privia Health
PRVA
US$29.3억
| US$511만 | 0.01% |
198,763
+150,655
| +313% | +US$349만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1558
Parsons
PSN
US$47.7억
| US$511만 | 0.01% |
97,594
-3,423
| -3% | -US$18.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1559
콜옵션
Teladoc Health
TDOC
US$11.3억
| US$509만 | 0.01% |
600,200
+210,200
| +54% | +US$140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1560
EPAM Systems
EPAM
US$67.4억
| US$508만 | 0.01% |
+64,065
| 신규 | +US$677만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1561
콜옵션
A.O. Smith
AOS
US$80.9억
| US$507만 | 0.01% |
80,900
+71,900
| +799% | +US$436만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1562
Restaurant Brands International
QSR
US$262억
| US$505만 | 0.01% |
69,689
-96,982
| -58% | -US$738만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1563
콜옵션
Pinterest
PINS
US$130억
| US$505만 | 0.01% |
239,900
-814,900
| -77% | -US$1637만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1564
콜옵션
Amphenol
APH
US$1956억
| US$504만 | 0.01% |
57,200
-45,000
| -44% | -US$324만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1565
콜옵션
Roper Technologies
ROP
US$394억
| US$504만 | 0.01% |
+14,900
| 신규 | +US$508만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1566
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$504만 | 0.01% |
+166,990
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1567
AvePoint
AVPT
US$32.2억
| US$504만 | 0.01% |
449,555
-93,008
| -17% | -US$95.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1568
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.2억
| US$504만 | 0.01% |
140,524
+112,635
| +404% | +US$395만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1569
Paylocity
PCTY
US$90.2억
| US$503만 | 0.01% |
48,156
-116,198
| -71% | -US$1238만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1570
Otter Tail
OTTR
US$37.7억
| US$503만 | 0.01% |
55,880
-5,747
| -9% | -US$50.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1571
풋옵션
Ferrari
RACE
US$702억
| US$503만 | 0.01% |
13,500
-52,700
| -80% | -US$1833만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1572
Avery Dennison
AVY
US$135억
| US$501만 | 0.01% |
30,870
+28,815
| +1,402% | +US$469만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1573
풋옵션
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$501만 | 0.01% |
+150,600
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1574
Comfort Systems
FIX
US$492억
| US$500만 | 0.01% |
2,525
-64,191
| -96% | -US$1.16억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1575
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$500만 | 0.01% |
107,278
+63,128
| +143% | +US$220만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.