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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Omnicell
OMCL
US$16.6억
| US$500만 | 0.01% |
120,419
+53,807
| +81% | +US$217만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1577
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$500만 | 0.01% |
13,800
+1,300
| +10% | +US$44.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1578
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.27억
| US$499만 | 0.01% |
145,028
-19,391
| -12% | -US$57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1579
콜옵션
MetLife
MET
US$643억
| US$497만 | 0.01% |
58,700
+31,100
| +113% | +US$251만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1580
풋옵션
Argan
AGX
US$49.1억
| US$495만 | 0.01% |
6,200
-3,700
| -37% | -US$246만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1581
풋옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$142억
| US$494만 | 0.01% |
52,500
-600
| -1% | -US$4.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1582
Strategic Education
STRA
US$17.9억
| US$494만 | 0.01% |
64,476
+3,895
| +6% | +US$30.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1583
ResMed
RMD
US$345억
| US$493만 | 0.01% |
25,280
+21,408
| +553% | +US$444만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1584
풋옵션
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$491만 | 0.01% |
154,700
-1,900
| -1% | -US$6.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1585
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$489만 | 0.01% |
56,200
-220,500
| -80% | -US$3201만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1586
AppFolio
APPF
US$79.2억
| US$488만 | 0.01% |
30,438
-50,227
| -62% | -US$802만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1587
Capri Holdings
CPRI
US$18.8억
| US$488만 | 0.01% |
+262,692
| 신규 | +US$504만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1588
Unusual Machines
UMAC
US$8.18억
| US$487만 | 0.01% |
+218,473
| 신규 | +US$405만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1589
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$36.9억
| US$486만 | 0.01% |
198,500
-140,100
| -41% | -US$296만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1590
콜옵션
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.3억
| US$485만 | 0.01% |
+267,300
| 신규 | +US$634만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1591
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994억
| US$485만 | 0.01% |
39,900
+24,300
| +156% | +US$266만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1592
Capital Bancorp
CBNK
US$6.6억
| US$484만 | 0.01% |
137,954
+33,402
| +32% | +US$107만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1593
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$483만 | 0.01% |
31,900
+6,800
| +27% | +US$108만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1594
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$108억
| US$483만 | 0.01% |
9,000
-3,700
| -29% | -US$190만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1595
Madison Square Garden
MSGE
US$38.2억
| US$482만 | 0.01% |
+59,537
| 신규 | +US$406만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1596
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.9억
| US$481만 | 0.01% |
124,773
+3,643
| +3% | +US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1597
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$38.3억
| US$480만 | 0.01% |
91,900
-61,000
| -40% | -US$261만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1598
콜옵션
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$478만 | 0.01% |
+143,800
| 신규 | +US$431만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1599
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$238억
| US$477만 | 0.01% |
8,800
+3,600
| +69% | +US$203만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1600
콜옵션
Albemarle
ALB
US$113억
| US$477만 | 0.01% |
35,300
+4,000
| +13% | +US$70.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.