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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$457만 | 0.01% |
21,939
-7,012
| -24% | -US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1627
Sonic Automotive
SAH
US$19.2억
| US$457만 | 0.01% |
53,885
-100,363
| -65% | -US$771만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1628
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$456만 | 0.01% |
47,281
+33,217
| +236% | +US$315만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1629
풋옵션
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$456만 | 0.01% |
50,400
-40,200
| -44% | -US$359만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1630
콜옵션
Dollar General
DG
US$291억
| US$455만 | 0.01% |
39,500
-56,300
| -59% | -US$640만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1631
콜옵션
Southern Company
SO
US$1040억
| US$455만 | 0.01% |
47,500
-181,900
| -79% | -US$1713만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1632
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$454만 | 0.01% |
191,649
-241,820
| -56% | -US$540만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1633
Vishay Intertechnology
VSH
US$45.8억
| US$453만 | 0.01% |
84,233
+71,528
| +563% | +US$293만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1634
콜옵션
XPeng
XPEV
US$89.7억
| US$453만 | 0.01% |
342,000
+106,700
| +45% | +US$169만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1635
Harley-Davidson
HOG
US$28.5억
| US$452만 | 0.01% |
184,863
-310,067
| -63% | -US$745만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1636
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$452만 | 0.01% |
16,600
+12,900
| +349% | +US$339만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1637
콜옵션
Leidos
LDOS
US$162억
| US$451만 | 0.01% |
+43,800
| 신규 | +US$582만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1638
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$120억
| US$451만 | 0.01% |
15,400
+7,200
| +88% | +US$180만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1639
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$117억
| US$451만 | 0.01% |
+67,900
| 신규 | +US$430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1640
Vera Therapeutics
VERA
US$22.5억
| US$450만 | 0.01% |
104,937
+89,253
| +569% | +US$333만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1641
Energizer
ENR
US$15.6억
| US$449만 | 0.01% |
+209,583
| 신규 | +US$399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1642
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$449만 | 0.01% |
137,145
+13,160
| +11% | +US$49.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1643
풋옵션
General Mills
GIS
US$174억
| US$449만 | 0.01% |
128,900
-72,400
| -36% | -US$250만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1644
Kinross Gold
KGC
US$283억
| US$448만 | 0.01% |
189,864
+180,530
| +1,934% | +US$531만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1645
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4억
| US$448만 | ﹤0.01% |
41,900
-49,700
| -54% | -US$584만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1646
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98억
| US$448만 | ﹤0.01% |
28,541
-9,956
| -26% | -US$142만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1647
Graham Corp
GHM
US$8.02억
| US$448만 | ﹤0.01% |
+36,153
| 신규 | +US$359만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1648
Green Plains
GPRE
US$9.9억
| US$448만 | ﹤0.01% |
290,984
+143,898
| +98% | +US$229만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1649
NOV
NOV
US$68.7억
| US$447만 | ﹤0.01% |
241,173
-17,537
| -7% | -US$34.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1650
콜옵션
Entergy
ETR
US$507억
| US$447만 | ﹤0.01% |
38,900
+36,600
| +1,591% | +US$413만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.