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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Franco-Nevada
FNV
US$467億
| US$457萬 | 0.01% |
21,939
-7,012
| -24% | -US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1627
Sonic Automotive
SAH
US$19.4億
| US$457萬 | 0.01% |
53,885
-100,363
| -65% | -US$771萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1628
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$456萬 | 0.01% |
47,281
+33,217
| +236% | +US$315萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1629
賣權
Lennar Class A
LEN
US$187億
| US$456萬 | 0.01% |
50,400
-40,200
| -44% | -US$359萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1630
買權
Dollar General
DG
US$295億
| US$455萬 | 0.01% |
39,500
-56,300
| -59% | -US$640萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1631
買權
Southern Company
SO
US$1043億
| US$455萬 | 0.01% |
47,500
-181,900
| -79% | -US$1713萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1632
Host Hotels & Resorts
HST
US$172億
| US$454萬 | 0.01% |
191,649
-241,820
| -56% | -US$540萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1633
Vishay Intertechnology
VSH
US$44.7億
| US$453萬 | 0.01% |
84,233
+71,528
| +563% | +US$293萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1634
買權
XPeng
XPEV
US$89.5億
| US$453萬 | 0.01% |
342,000
+106,700
| +45% | +US$169萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1635
Harley-Davidson
HOG
US$28.2億
| US$452萬 | 0.01% |
184,863
-310,067
| -63% | -US$745萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1636
賣權
Union Pacific
UNP
US$1719億
| US$452萬 | 0.01% |
16,600
+12,900
| +349% | +US$339萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1637
買權
Leidos
LDOS
US$161億
| US$451萬 | 0.01% |
+43,800
| 新 | +US$582萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1638
買權
Generac Holdings
GNRC
US$119億
| US$451萬 | 0.01% |
15,400
+7,200
| +88% | +US$180萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1639
買權
BorgWarner
BWA
US$117億
| US$451萬 | 0.01% |
+67,900
| 新 | +US$430萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1640
Vera Therapeutics
VERA
US$22.3億
| US$450萬 | 0.01% |
104,937
+89,253
| +569% | +US$333萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1641
Energizer
ENR
US$15.4億
| US$449萬 | 0.01% |
+209,583
| 新 | +US$399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1642
Helmerich & Payne
HP
US$38.1億
| US$449萬 | 0.01% |
137,145
+13,160
| +11% | +US$49.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1643
賣權
General Mills
GIS
US$176億
| US$449萬 | 0.01% |
128,900
-72,400
| -36% | -US$250萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1644
Kinross Gold
KGC
US$281億
| US$448萬 | 0.01% |
189,864
+180,530
| +1,934% | +US$531萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1645
買權
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.2億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
41,900
-49,700
| -54% | -US$584萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1646
Advanced Drainage Systems
WMS
US$97.9億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
28,541
-9,956
| -26% | -US$142萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1647
Graham Corp
GHM
US$8.04億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
+36,153
| 新 | +US$359萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1648
Green Plains
GPRE
US$10億
| US$448萬 | ﹤0.01% |
290,984
+143,898
| +98% | +US$229萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1649
NOV
NOV
US$68.6億
| US$447萬 | ﹤0.01% |
241,173
-17,537
| -7% | -US$34.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1650
買權
Entergy
ETR
US$508億
| US$447萬 | ﹤0.01% |
38,900
+36,600
| +1,591% | +US$413萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。