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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
賣權
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$445萬 | ﹤0.01% |
24,600
+15,600
| +173% | +US$271萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1652
賣權
DaVita
DVA
US$112億
| US$445萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$363萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1653
賣權
CF Industries
CF
US$178億
| US$445萬 | ﹤0.01% |
41,100
-20,100
| -33% | -US$237萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1654
News Corp Class B
NWS
US$180億
| US$445萬 | ﹤0.01% |
+158,569
| 新 | +US$471萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1655
賣權
HP
HPQ
US$281億
| US$445萬 | ﹤0.01% |
202,800
-624,300
| -75% | -US$1381萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1656
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$444萬 | ﹤0.01% |
59,702
-953,895
| -94% | -US$7020萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1657
World Kinect Corp
WKC
US$18.4億
| US$442萬 | ﹤0.01% |
+134,169
| 新 | +US$374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1658
賣權
Corcept Therapeutics
CORT
US$126億
| US$442萬 | ﹤0.01% |
+50,800
| 新 | +US$307萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1659
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$442萬 | ﹤0.01% |
107,899
+91,908
| +575% | +US$364萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1660
買權
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$441萬 | ﹤0.01% |
97,300
-119,300
| -55% | -US$540萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1661
賣權
Guardant Health
GH
US$218億
| US$441萬 | ﹤0.01% |
+29,400
| 新 | +US$320萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1662
買權
Ormat Technologies
ORA
US$53.7億
| US$441萬 | ﹤0.01% |
40,500
+37,100
| +1,091% | +US$460萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1663
賣權
Crocs
CROX
US$58.2億
| US$440萬 | ﹤0.01% |
+36,500
| 新 | +US$399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1664
買權
Allstate
ALL
US$632億
| US$440萬 | ﹤0.01% |
18,500
-10,700
| -37% | -US$233萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1665
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15億
| US$440萬 | ﹤0.01% |
+78,547
| 新 | +US$347萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1666
DNOW Inc
DNOW
US$28.5億
| US$439萬 | ﹤0.01% |
338,802
+274,319
| +425% | +US$356萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1667
Northeast Bank
NBN
US$11億
| US$438萬 | ﹤0.01% |
33,084
+25,489
| +336% | +US$315萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1668
SAP
SAP
US$2643億
| US$438萬 | ﹤0.01% |
28,444
+11,712
| +70% | +US$200萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1669
Renasant Corp
RNST
US$36.9億
| US$438萬 | ﹤0.01% |
102,865
-40,783
| -28% | -US$165萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1670
Magnite
MGNI
US$34.1億
| US$437萬 | ﹤0.01% |
230,234
-70,700
| -23% | -US$101萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1671
買權
Sterling Infrastructure
STRL
US$126億
| US$436萬 | ﹤0.01% |
5,200
+3,800
| +271% | +US$267萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1672
Tronox
TROX
US$5.41億
| US$435萬 | ﹤0.01% |
+691,242
| 新 | +US$586萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1673
買權
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$435萬 | ﹤0.01% |
133,000
+115,000
| +639% | +US$335萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1674
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.3億
| US$435萬 | ﹤0.01% |
239,527
+130,719
| +120% | +US$310萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1675
買權
Rockwell Automation
ROK
US$475億
| US$431萬 | ﹤0.01% |
8,700
+5,300
| +156% | +US$231萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。