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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
買權
HP
HPQ
US$281億
| US$415萬 | ﹤0.01% |
189,200
-782,400
| -81% | -US$1731萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1702
買權
Unity
U
US$182億
| US$414萬 | ﹤0.01% |
145,000
-1,092,100
| -88% | -US$2905萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1703
賣權
Chewy
CHWY
US$85.6億
| US$414萬 | ﹤0.01% |
210,800
+140,800
| +201% | +US$320萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1704
Twist Bioscience
TWST
US$99.3億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
39,981
-113,545
| -74% | -US$739萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1705
賣權
Sterling Infrastructure
STRL
US$128億
| US$411萬 | ﹤0.01% |
4,900
-2,800
| -36% | -US$197萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1706
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
21,332
+15,189
| +247% | +US$277萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1707
賣權
Nu Holdings
NU
US$729億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
306,800
-169,400
| -36% | -US$228萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1708
NetEase
NTES
US$789億
| US$410萬 | ﹤0.01% |
31,961
+697
| +2% | +US$8.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1709
Mechanics Bancorp
MCHB
US$32.2億
| US$409萬 | ﹤0.01% |
257,233
-61,682
| -19% | -US$92.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1710
買權
Five Below
FIVE
US$123億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
22,700
+12,500
| +123% | +US$269萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1711
賣權
PVH
PVH
US$39.6億
| US$408萬 | ﹤0.01% |
54,900
+49,400
| +898% | +US$423萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1712
賣權
MetLife
MET
US$651億
| US$407萬 | ﹤0.01% |
48,100
+39,200
| +440% | +US$316萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1713
UWM Holdings
UWMC
US$3.93億
| US$406萬 | ﹤0.01% |
1,774,823
+1,140,136
| +180% | +US$354萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1714
買權
Verisk Analytics
VRSK
US$249億
| US$406萬 | ﹤0.01% |
22,600
+14,900
| +194% | +US$262萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1715
Perdoceo Education
PRDO
US$20.4億
| US$405萬 | ﹤0.01% |
126,699
-14,597
| -10% | -US$50.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1716
買權
MKS Inc
MKSI
US$145億
| US$405萬 | ﹤0.01% |
9,100
+4,800
| +112% | +US$150萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1717
賣權
EnerSys
ENS
US$63.6億
| US$405萬 | ﹤0.01% |
+17,300
| 新 | +US$376萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1718
賣權
Southern Company
SO
US$1042億
| US$404萬 | ﹤0.01% |
42,200
-154,200
| -79% | -US$1452萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1719
Community West Bancshares
CWBC
US$6.91億
| US$404萬 | ﹤0.01% |
+150,357
| 新 | +US$366萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1720
SOLV Energy Inc
MWH
US$47.1億
| US$404萬 | ﹤0.01% |
118,555
+111,296
| +1,533% | +US$404萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1721
CareDx
CDNA
US$36.8億
| US$404萬 | ﹤0.01% |
141,623
+125,146
| +760% | +US$272萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1722
買權
Harmony Gold Mining
HMY
US$106億
| US$403萬 | ﹤0.01% |
265,200
+111,800
| +73% | +US$186萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1723
Carter's
CRI
US$12.1億
| US$402萬 | ﹤0.01% |
97,709
+52,193
| +115% | +US$198萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1724
買權
Stanley Black & Decker
SWK
US$144億
| US$402萬 | ﹤0.01% |
42,700
-5,900
| -12% | -US$46.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1725
Hess Midstream
HESM
US$40.1億
| US$402萬 | ﹤0.01% |
106,871
+86,309
| +420% | +US$332萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。