에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
콜옵션
HP
HPQ
US$282억
| US$415만 | ﹤0.01% |
189,200
-782,400
| -81% | -US$1731만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1702
콜옵션
Unity
U
US$181억
| US$414만 | ﹤0.01% |
145,000
-1,092,100
| -88% | -US$2905만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1703
풋옵션
Chewy
CHWY
US$85.7억
| US$414만 | ﹤0.01% |
210,800
+140,800
| +201% | +US$320만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1704
Twist Bioscience
TWST
US$98.9억
| US$411만 | ﹤0.01% |
39,981
-113,545
| -74% | -US$739만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1705
풋옵션
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$411만 | ﹤0.01% |
4,900
-2,800
| -36% | -US$197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1706
Matsons
MATX
US$70.3억
| US$410만 | ﹤0.01% |
21,332
+15,189
| +247% | +US$277만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1707
풋옵션
Nu Holdings
NU
US$727억
| US$410만 | ﹤0.01% |
306,800
-169,400
| -36% | -US$228만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1708
NetEase
NTES
US$787억
| US$410만 | ﹤0.01% |
31,961
+697
| +2% | +US$8.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1709
Mechanics Bancorp
MCHB
US$32.4억
| US$409만 | ﹤0.01% |
257,233
-61,682
| -19% | -US$92.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1710
콜옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$408만 | ﹤0.01% |
22,700
+12,500
| +123% | +US$269만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1711
풋옵션
PVH
PVH
US$38.6억
| US$408만 | ﹤0.01% |
54,900
+49,400
| +898% | +US$423만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1712
풋옵션
MetLife
MET
US$649억
| US$407만 | ﹤0.01% |
48,100
+39,200
| +440% | +US$316만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1713
UWM Holdings
UWMC
US$3.83억
| US$406만 | ﹤0.01% |
1,774,823
+1,140,136
| +180% | +US$354만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1714
콜옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$250억
| US$406만 | ﹤0.01% |
22,600
+14,900
| +194% | +US$262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1715
Perdoceo Education
PRDO
US$20.5억
| US$405만 | ﹤0.01% |
126,699
-14,597
| -10% | -US$50.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1716
콜옵션
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$405만 | ﹤0.01% |
9,100
+4,800
| +112% | +US$150만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1717
풋옵션
EnerSys
ENS
US$63.8억
| US$405만 | ﹤0.01% |
+17,300
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1718
풋옵션
Southern Company
SO
US$1040억
| US$404만 | ﹤0.01% |
42,200
-154,200
| -79% | -US$1452만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1719
Community West Bancshares
CWBC
US$6.94억
| US$404만 | ﹤0.01% |
+150,357
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1720
SOLV Energy Inc
MWH
US$47.1억
| US$404만 | ﹤0.01% |
118,555
+111,296
| +1,533% | +US$404만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1721
CareDx
CDNA
US$36.6억
| US$404만 | ﹤0.01% |
141,623
+125,146
| +760% | +US$272만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1722
콜옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$106억
| US$403만 | ﹤0.01% |
265,200
+111,800
| +73% | +US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1723
Carter's
CRI
US$11.9억
| US$402만 | ﹤0.01% |
97,709
+52,193
| +115% | +US$198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1724
콜옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$144억
| US$402만 | ﹤0.01% |
42,700
-5,900
| -12% | -US$46.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1725
Hess Midstream
HESM
US$39.9억
| US$402만 | ﹤0.01% |
106,871
+86,309
| +420% | +US$332만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.