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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
C.H. Robinson
CHRW
US$166억
| US$431만 | ﹤0.01% |
22,862
-40,578
| -64% | -US$721만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1677
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1280억
| US$430만 | ﹤0.01% |
74,700
-67,300
| -47% | -US$386만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1678
콜옵션
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$430만 | ﹤0.01% |
+26,100
| 신규 | +US$371만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1679
Birkenstock
BIRK
US$55.3억
| US$428만 | ﹤0.01% |
+99,537
| 신규 | +US$402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1680
콜옵션
Garmin
GRMN
US$564억
| US$428만 | ﹤0.01% |
18,000
-5,000
| -22% | -US$122만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1681
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.98조
| US$427만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$425만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1682
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1757억
| US$427만 | ﹤0.01% |
15,700
-2,800
| -15% | -US$73.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1683
Lightpath Technologies
LPTH
US$4.99억
| US$427만 | ﹤0.01% |
261,067
-132,135
| -34% | -US$184만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1684
Loews
L
US$231억
| US$427만 | ﹤0.01% |
37,690
+33,199
| +739% | +US$360만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1685
Bunge Global
BG
US$196억
| US$426만 | ﹤0.01% |
39,932
-370,915
| -90% | -US$4560만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1686
콜옵션
IES Holdings
IESC
US$95.7억
| US$426만 | ﹤0.01% |
11,600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1687
콜옵션
Intercontinental Exchange
ICE
US$916억
| US$426만 | ﹤0.01% |
34,600
+24,400
| +239% | +US$366만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1688
콜옵션
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$75.4억
| US$424만 | ﹤0.01% |
80,200
+73,000
| +1,014% | +US$349만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1689
콜옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$893억
| US$424만 | ﹤0.01% |
27,300
+14,100
| +107% | +US$261만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1690
풋옵션
Alaska Air
ALK
US$39.7억
| US$423만 | ﹤0.01% |
81,000
-18,800
| -19% | -US$80.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1691
Elbit Systems
ESLT
US$347억
| US$423만 | ﹤0.01% |
5,571
+824
| +17% | +US$68.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1692
Barclays
BCS
US$733억
| US$421만 | ﹤0.01% |
156,581
-106,763
| -41% | -US$257만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1693
ArcBest
ARCB
US$29.5억
| US$419만 | ﹤0.01% |
+29,218
| 신규 | +US$380만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1694
MDU Resources
MDU
US$40.5억
| US$419만 | ﹤0.01% |
197,571
+27,517
| +16% | +US$59.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1695
콜옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$125억
| US$418만 | ﹤0.01% |
80,700
-64,200
| -44% | -US$337만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1696
Comcast
CMCSA
US$818억
| US$417만 | ﹤0.01% |
169,908
-14,719
| -8% | -US$38만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1697
Revolve Group
RVLV
US$16.2억
| US$417만 | ﹤0.01% |
182,224
+16,228
| +10% | +US$35.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1698
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$679억
| US$416만 | ﹤0.01% |
18,600
+16,500
| +786% | +US$340만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1699
Blackstone
BX
US$929억
| US$416만 | ﹤0.01% |
35,328
+15,426
| +78% | +US$185만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1700
콜옵션
New York Times
NYT
US$112억
| US$416만 | ﹤0.01% |
59,400
+7,900
| +15% | +US$60.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.