에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
UBS Group
UBS
US$1467억
| US$401만 | ﹤0.01% |
80,944
-113,316
| -58% | -US$516만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1727
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$401만 | ﹤0.01% |
+76,156
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1728
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$401만 | ﹤0.01% |
45,248
+26,843
| +146% | +US$235만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1729
풋옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.9억
| US$400만 | ﹤0.01% |
+50,300
| 신규 | +US$326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1730
Fortive
FTV
US$177억
| US$399만 | ﹤0.01% |
65,371
+57,040
| +685% | +US$342만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1731
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$398만 | ﹤0.01% |
349,916
+170,328
| +95% | +US$204만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1732
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$397만 | ﹤0.01% |
64,317
+27,862
| +76% | +US$168만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1733
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$397만 | ﹤0.01% |
18,000
-14,900
| -45% | -US$338만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1734
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$397만 | ﹤0.01% |
157,100
+74,800
| +91% | +US$184만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1735
풋옵션
Trimble
TRMB
US$146억
| US$396만 | ﹤0.01% |
+77,400
| 신규 | +US$457만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1736
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$396만 | ﹤0.01% |
+22,400
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1737
풋옵션
XPeng
XPEV
US$89.7억
| US$395만 | ﹤0.01% |
298,500
+79,700
| +36% | +US$126만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1738
콜옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.1억
| US$395만 | ﹤0.01% |
53,400
-88,200
| -62% | -US$536만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1739
WD-40
WDFC
US$25.8억
| US$395만 | ﹤0.01% |
16,206
-19,527
| -55% | -US$418만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1740
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$32.9억
| US$395만 | ﹤0.01% |
144,335
+99,461
| +222% | +US$277만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1741
풋옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$57.6억
| US$395만 | ﹤0.01% |
44,100
+11,800
| +37% | +US$94.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1742
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7억
| US$394만 | ﹤0.01% |
10,600
-17,300
| -62% | -US$725만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1743
Payoneer
PAYO
US$24.3억
| US$394만 | ﹤0.01% |
553,774
+519,371
| +1,510% | +US$284만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1744
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$394만 | ﹤0.01% |
31,200
-64,700
| -67% | -US$852만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1745
Adobe
ADBE
US$993억
| US$394만 | ﹤0.01% |
19,208
-199,236
| -91% | -US$4720만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1746
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$394만 | ﹤0.01% |
547,529
+214,971
| +65% | +US$122만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1747
풋옵션
Biogen
BIIB
US$356억
| US$393만 | ﹤0.01% |
18,200
+17,100
| +1,555% | +US$327만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1748
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$393만 | ﹤0.01% |
6,300
-4,600
| -42% | -US$313만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1749
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$393만 | ﹤0.01% |
29,000
-14,500
| -33% | -US$217만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1750
AerCap
AER
US$232억
| US$392만 | ﹤0.01% |
26,914
+18,288
| +212% | +US$260만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.