에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$382만 | ﹤0.01% |
35,497
+9,586
| +37% | +US$100만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1777
콜옵션
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$381만 | ﹤0.01% |
9,500
+2,000
| +27% | +US$74.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1778
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$367억
| US$381만 | ﹤0.01% |
133,200
+65,600
| +97% | +US$179만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1779
Constellation Energy
CEG
US$959억
| US$380만 | ﹤0.01% |
15,315
+7,030
| +85% | +US$198만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1780
풋옵션
Nova
NVMI
US$105억
| US$380만 | ﹤0.01% |
7,000
+5,100
| +268% | +US$262만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1781
Butterfly Network
BFLY
US$18.9억
| US$379만 | ﹤0.01% |
450,401
+95,850
| +27% | +US$49.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1782
Opera Ltd
OPRA
US$16억
| US$378만 | ﹤0.01% |
190,502
+26,787
| +16% | +US$47.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1783
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$378만 | ﹤0.01% |
41,200
-144,300
| -78% | -US$1263만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1784
Assurant
AIZ
US$140억
| US$378만 | ﹤0.01% |
14,065
+12,734
| +957% | +US$310만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1785
풋옵션
The GEO Group
GEO
US$36.4억
| US$377만 | ﹤0.01% |
+127,600
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1786
Extra Space Storage
EXR
US$296억
| US$377만 | ﹤0.01% |
25,949
+20,307
| +360% | +US$290만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1787
Sanofi
SNY
US$982억
| US$377만 | ﹤0.01% |
121,857
+8,000
| +7% | +US$35.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1788
콜옵션
Advanced Energy
AEIS
US$99.1억
| US$377만 | ﹤0.01% |
10,100
+6,000
| +146% | +US$210만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1789
LSB Industries
LXU
US$7.42억
| US$376만 | ﹤0.01% |
348,123
+268,939
| +340% | +US$360만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1790
Hallador Energy
HNRG
US$5.4억
| US$376만 | ﹤0.01% |
215,999
+131,390
| +155% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1791
Royal Caribbean
RCL
US$771억
| US$376만 | ﹤0.01% |
11,829
+5,141
| +77% | +US$144만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1792
콜옵션
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$36.9억
| US$376만 | ﹤0.01% |
+76,000
| 신규 | +US$386만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1793
상장폐지됨
BioLife Solutions
BLFS
| US$375만 | ﹤0.01% |
+132,942
| 신규 | +US$311만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1794
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$375만 | ﹤0.01% |
+83,148
| 신규 | +US$326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1795
풋옵션
Copa Holdings
CPA
US$55.6억
| US$375만 | ﹤0.01% |
+24,100
| 신규 | +US$314만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1796
Lloyds Banking Group
LYG
US$787억
| US$375만 | ﹤0.01% |
642,950
+258,941
| +67% | +US$140만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1797
콜옵션
Synopsys
SNPS
US$865억
| US$375만 | ﹤0.01% |
8,400
-3,000
| -26% | -US$141만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1798
콜옵션
International Paper
IP
US$178억
| US$375만 | ﹤0.01% |
98,300
+58,500
| +147% | +US$200만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1799
ICU Medical
ICUI
US$40.2억
| US$374만 | ﹤0.01% |
+25,540
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1800
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$23억
| US$374만 | ﹤0.01% |
105,600
-120,900
| -53% | -US$373만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.