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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
SunCoke Energy
SXC
US$8.33억
| US$392만 | ﹤0.01% |
487,204
+3,007
| +0.6% | +US$2.32만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1752
콜옵션
Paycom
PAYC
US$121억
| US$392만 | ﹤0.01% |
31,200
-155,400
| -83% | -US$2026만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1753
풋옵션
HEICO Corp
HEI
US$415억
| US$392만 | ﹤0.01% |
11,000
-5,400
| -33% | -US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1754
풋옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$313억
| US$392만 | ﹤0.01% |
14,400
-600
| -4% | -US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1755
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.6억
| US$392만 | ﹤0.01% |
167,884
-2,767
| -2% | -US$5.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1756
풋옵션
PTC
PTC
US$211억
| US$391만 | ﹤0.01% |
34,400
+31,500
| +1,086% | +US$425만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1757
Quantum Computing Inc
QUBT
US$15억
| US$391만 | ﹤0.01% |
402,727
-949,006
| -70% | -US$923만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1758
Xometry
XMTR
US$50.4억
| US$390만 | ﹤0.01% |
40,392
-18,658
| -32% | -US$133만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1759
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72.9억
| US$390만 | ﹤0.01% |
81,500
-73,700
| -47% | -US$306만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1760
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$338억
| US$389만 | ﹤0.01% |
51,400
+28,900
| +128% | +US$254만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1761
콜옵션
Cigna
CI
US$822억
| US$389만 | ﹤0.01% |
14,100
+2,300
| +19% | +US$65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1762
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.1억
| US$388만 | ﹤0.01% |
569,269
+158,987
| +39% | +US$94.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1763
Constellium
CSTM
US$32.2억
| US$387만 | ﹤0.01% |
121,524
+11,818
| +11% | +US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1764
Oklo
OKLO
US$49.6억
| US$386만 | ﹤0.01% |
73,779
+45,593
| +162% | +US$285만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1765
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$385만 | ﹤0.01% |
73,200
-108,200
| -60% | -US$747만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1766
Callaway Golf Company
CALY
US$25.5억
| US$385만 | ﹤0.01% |
205,097
-88,004
| -30% | -US$138만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1767
Signet Jewelers
SIG
US$44억
| US$385만 | ﹤0.01% |
+44,692
| 신규 | +US$386만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1768
풋옵션
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$384만 | ﹤0.01% |
121,600
-900
| -0.7% | -US$3.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1769
콜옵션
Trane Technologies
TT
US$980억
| US$383만 | ﹤0.01% |
7,800
+6,800
| +680% | +US$318만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1770
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$383만 | ﹤0.01% |
30,300
-25,700
| -46% | -US$339만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
1771
Crown Castle
CCI
US$338억
| US$382만 | ﹤0.01% |
50,506
-26,247
| -34% | -US$231만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1772
Leonardo DRS
DRS
US$89.3억
| US$382만 | ﹤0.01% |
89,533
-236,232
| -73% | -US$1050만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1773
Emerson Electric
EMR
US$875억
| US$382만 | ﹤0.01% |
26,668
-324,671
| -92% | -US$4570만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1774
콜옵션
Oneok
OKE
US$581억
| US$382만 | ﹤0.01% |
43,900
-77,900
| -64% | -US$686만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1775
Marsh
MRSH
US$938억
| US$382만 | ﹤0.01% |
22,898
-42,364
| -65% | -US$708만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.