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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$374만 | ﹤0.01% |
40,800
-187,500
| -82% | -US$1641만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1802
Aurora
AUR
US$100억
| US$374만 | ﹤0.01% |
548,368
-972,415
| -64% | -US$595만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1803
OrthoPediatrics
KIDS
US$6.22억
| US$374만 | ﹤0.01% |
195,468
+95,230
| +95% | +US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1804
콜옵션
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138억
| US$374만 | ﹤0.01% |
+15,500
| 신규 | +US$340만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1805
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$145억
| US$373만 | ﹤0.01% |
38,561
-9,843
| -20% | -US$84.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1806
Infosys
INFY
US$516억
| US$373만 | ﹤0.01% |
355,613
+317,253
| +827% | +US$397만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1807
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$362억
| US$373만 | ﹤0.01% |
46,046
-14,203
| -24% | -US$98.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1808
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$14.4억
| US$373만 | ﹤0.01% |
+344,343
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1809
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.3억
| US$373만 | ﹤0.01% |
+22,604
| 신규 | +US$431만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1810
ESCO Technologies
ESE
US$64.1억
| US$373만 | ﹤0.01% |
10,643
+6,817
| +178% | +US$213만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1811
Immersion
IMMR
US$2.39억
| US$372만 | ﹤0.01% |
549,689
+140,741
| +34% | +US$88.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1812
Latham Group
SWIM
US$7.42억
| US$372만 | ﹤0.01% |
574,790
+234,130
| +69% | +US$132만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1813
풋옵션
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$372만 | ﹤0.01% |
19,100
-26,500
| -58% | -US$552만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1814
Vista Energy
VIST
US$79억
| US$371만 | ﹤0.01% |
58,173
+4,142
| +8% | +US$29.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1815
Lifeway Foods
LWAY
US$3.35억
| US$371만 | ﹤0.01% |
124,294
+77,774
| +167% | +US$198만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1816
Grindr
GRND
US$23.9억
| US$371만 | ﹤0.01% |
258,047
-262,538
| -50% | -US$340만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1817
풋옵션
SpaceX
SPCX
US$2.1조
| US$371만 | ﹤0.01% |
+21,700
| 신규 | +US$369만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1818
콜옵션
Mettler-Toledo International
MTD
US$336억
| US$370만 | ﹤0.01% |
2,900
+2,000
| +222% | +US$241만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1819
콜옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$343억
| US$370만 | ﹤0.01% |
13,600
+4,300
| +46% | +US$85만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1820
풋옵션
Campbell Soup
CPB
US$58.3억
| US$369만 | ﹤0.01% |
165,900
-159,000
| -49% | -US$335만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1821
콜옵션
Lithia Motors
LAD
US$59.2억
| US$369만 | ﹤0.01% |
12,700
-6,700
| -35% | -US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1822
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.8억
| US$368만 | ﹤0.01% |
32,462
+16,604
| +105% | +US$237만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1823
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$368만 | ﹤0.01% |
10,000
+6,100
| +156% | +US$253만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1824
풋옵션
Pan American Silver
PAAS
US$181억
| US$368만 | ﹤0.01% |
82,200
-53,200
| -39% | -US$285만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1825
LGI Homes
LGIH
US$9.3억
| US$366만 | ﹤0.01% |
57,406
-66,155
| -54% | -US$316만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.